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华夏中证农业主题ETF发起式联接D - 基金主页(代码:024273)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7519 -0.0077 -1.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7519
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7323亿
最近资产：0.55亿
基金公司：
基金经理：张金志

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.05%	-7.42%	1.69%	4.49%	-12.44%	-	-	25.20%
同类排名	3872/4758	5411/5447	268/5404	379/5214	3542/4384			-

华夏中证农业主题ETF发起式联接D(024273)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7546	0.36%
2026-09-16	0.7519	-1.02%
2026-09-15	0.7596	-0.94%
2026-09-14	0.7668	-1.19%
2026-09-11	0.7760	-2.05%
2026-09-10	0.7919	-2.56%

华夏中证农业主题ETF发起式联接D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000408	藏格矿业	0.4000	0.21%	7.50%
300498	温氏股份	1.5700	0.18%	0.30%
002714	牧原股份	0.6000	0.17%	-3.76%
000893	亚钾国际	0.4000	0.16%	1.34%
000792	盐湖股份	0.6000	0.15%	5.29%
002311	海大集团	0.2500	0.08%	0.12%
600486	扬农化工	0.0700	0.04%	-0.71%
600873	梅花生物	0.5800	0.04%	1.81%
002385	大北农	1.0100	0.03%	1.31%
600201	生物股份	0.3300	0.03%	3.65%

华夏中证农业主题ETF发起式联接D(024273)基金档案

基金代码	024273	基金简称	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	张金志	基金托管人		基金公司
最近资产	0.55亿	最近份额	0.7323亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝北证50成份指数C	0.7367	1.70%
华宝北证50成份指数A	0.7384	1.68%
华宝中证沪港深新消费指数A	0.9415	0.87%
华宝中证沪港深新消费指数C	0.9315	0.87%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%