华夏中证农业主题ETF发起式联接D基金净值查询(024273)

今天最新净值 0.7668 -0.0092 -1.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7668
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7323亿
最近资产：0.55亿
基金公司：
基金经理：张金志

近一季华夏中证农业主题ETF发起式联接D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证农业主题ETF发起式联接D(024273)基金累计收益率8.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7596	0.7596	0.7668	0.7668	-0.0072	-0.94%
2026-09-14	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7668	0.7668	0.7760	0.7760	-0.0092	-1.19%
2026-09-11	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7760	0.7760	0.7919	0.7919	-0.0159	-2.05%
2026-09-10	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7919	0.7919	0.8122	0.8122	-0.0203	-2.56%
2026-09-09	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.8122	0.8122	0.8123	0.8123	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.8123	0.8123	0.8019	0.8019	0.0104	1.30%
2026-09-07	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.8019	0.8019	0.7996	0.7996	0.0023	0.29%
2026-09-04	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7996	0.7996	0.7739	0.7739	0.0257	3.32%
2026-09-03	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7739	0.7739	0.7756	0.7756	-0.0017	-0.22%
2026-09-02	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7756	0.7756	0.7919	0.7919	-0.0163	-2.10%

2026-09-01	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7919	0.7919	0.7785	0.7785	0.0134	1.72%
2026-08-31	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7785	0.7785	0.7818	0.7818	-0.0033	-0.42%
2026-08-28	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7818	0.7818	0.7722	0.7722	0.0096	1.24%
2026-08-27	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7722	0.7722	0.7613	0.7613	0.0109	1.43%
2026-08-26	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7613	0.7613	0.7566	0.7566	0.0047	0.62%
2026-08-25	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7566	0.7566	0.7482	0.7482	0.0084	1.12%
2026-08-24	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7482	0.7482	0.7483	0.7483	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7483	0.7483	0.7607	0.7607	-0.0124	-1.66%
2026-08-20	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7607	0.7607	0.7512	0.7512	0.0095	1.26%
2026-08-19	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7512	0.7512	0.7666	0.7666	-0.0154	-2.01%
2026-08-18	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7666	0.7666	0.7477	0.7477	0.0189	2.53%
2026-08-17	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7477	0.7477	0.7394	0.7394	0.0083	1.12%
2026-08-14	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7394	0.7394	0.7489	0.7489	-0.0095	-1.28%
2026-08-13	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7489	0.7489	0.7547	0.7547	-0.0058	-0.77%
2026-08-12	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7547	0.7547	0.7555	0.7555	-0.0008	-0.11%

2026-08-11	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7555	0.7555	0.7679	0.7679	-0.0124	-1.64%
2026-08-10	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7679	0.7679	0.7500	0.7500	0.0179	2.39%
2026-08-07	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7500	0.7500	0.7493	0.7493	0.0007	0.09%
2026-08-06	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7493	0.7493	0.7491	0.7491	0.0002	0.03%
2026-08-05	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7491	0.7491	0.7424	0.7424	0.0067	0.90%
2026-08-04	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7424	0.7424	0.7529	0.7529	-0.0105	-1.41%
2026-08-03	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7529	0.7529	0.7541	0.7541	-0.0012	-0.16%
2026-07-31	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7541	0.7541	0.7551	0.7551	-0.0010	-0.13%
2026-07-30	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7551	0.7551	0.7442	0.7442	0.0109	1.46%
2026-07-29	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7442	0.7442	0.7385	0.7385	0.0057	0.77%
2026-07-28	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7385	0.7385	0.7364	0.7364	0.0021	0.29%
2026-07-27	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7364	0.7364	0.7257	0.7257	0.0107	1.47%
2026-07-24	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7257	0.7257	0.7475	0.7475	-0.0218	-3.00%
2026-07-23	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7475	0.7475	0.7385	0.7385	0.0090	1.22%
2026-07-22	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7385	0.7385	0.7301	0.7301	0.0084	1.15%
2026-07-21	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7301	0.7301	0.7356	0.7356	-0.0055	-0.75%
2026-07-20	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7356	0.7356	0.7245	0.7245	0.0111	1.53%
2026-07-17	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7245	0.7245	0.7371	0.7371	-0.0126	-1.71%
2026-07-16	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7371	0.7371	0.7290	0.7290	0.0081	1.11%
2026-07-15	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7290	0.7290	0.7128	0.7128	0.0162	2.27%
2026-07-14	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7128	0.7128	0.7087	0.7087	0.0041	0.58%
2026-07-13	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7087	0.7087	0.7109	0.7109	-0.0022	-0.31%
2026-07-10	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7109	0.7109	0.7014	0.7014	0.0095	1.35%
2026-07-09	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7014	0.7014	0.7056	0.7056	-0.0042	-0.60%
2026-07-08	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7056	0.7056	0.7246	0.7246	-0.0190	-2.69%
2026-07-07	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7246	0.7246	0.7355	0.7355	-0.0109	-1.48%
2026-07-06	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7355	0.7355	0.7156	0.7156	0.0199	2.78%
2026-07-03	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7156	0.7156	0.7155	0.7155	0.0001	0.01%
2026-07-02	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7155	0.7155	0.7109	0.7109	0.0046	0.65%
2026-07-01	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7109	0.7109	0.6847	0.6847	0.0262	3.83%
2026-06-30	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.6847	0.6847	0.6943	0.6943	-0.0096	-1.40%
2026-06-29	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.6943	0.6943	0.6770	0.6770	0.0173	2.56%
2026-06-26	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.6770	0.6770	0.6773	0.6773	-0.0003	-0.04%
2026-06-25	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.6773	0.6773	0.6873	0.6873	-0.0100	-1.48%
2026-06-24	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.6873	0.6873	0.6954	0.6954	-0.0081	-1.18%
2026-06-23	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.6954	0.6954	0.7089	0.7089	-0.0135	-1.90%
2026-06-22	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7089	0.7089	0.6973	0.6973	0.0116	1.66%
2026-06-18	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.6973	0.6973	0.7103	0.7103	-0.0130	-1.86%
2026-06-17	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7103	0.7103	0.7196	0.7196	-0.0093	-1.31%
2026-06-16	024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.7196	0.7196	0.7345	0.7345	-0.0149	-2.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%