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农银中证800自由现金流指数A - 基金主页(代码:024326)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0043 -0.0023 -0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1936 -0.0055 -0.4620% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0043
成立日期：2025-07-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.64亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：钱大千

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.49%	-4.23%	-2.81%	-1.56%	0.21%	-	-	22.83%
同类排名	3600/4773	5048/5465	1927/5421	1232/5231	2736/4394			-

农银中证800自由现金流指数A(024326)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0063	0.20%
2026-09-17	1.0043	-0.23%
2026-09-16	1.0066	-0.84%
2026-09-15	1.0151	-0.73%
2026-09-14	1.0226	-0.21%
2026-09-11	1.0248	-1.71%

农银中证800自由现金流指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	9.44%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	8.68%	-0.53%
000100	TCL科技	0.0000	7.93%	3.81%
600938	中国海油	0.0000	7.55%	-0.36%
601600	中国铝业	0.0000	5.75%	2.26%
002415	海康威视	0.0000	5.56%	0.90%
601877	正泰电器	0.0000	5.24%	0.20%
600031	三一重工	0.0000	3.33%	2.57%
000708	中信特钢	0.0000	3.28%	2.17%
688599	天合光能	0.0000	2.04%	0.70%

农银中证800自由现金流指数A(024326)基金档案

基金代码	024326	基金简称	农银中证800自由现金流指数A	基金全称
发行日期	2025-07-01~2025-07-18	成立日期	2025-07-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	钱大千	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	0.64亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%
农银量化智慧动力混合	2.8669	2.49%
农银中国优势	2.4171	2.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%