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国泰启明回报混合 - 基金主页(代码:024356)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8562 -0.0010 -0.12% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9286 0.0000 -0.0035% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8562
  • 成立日期：2025-09-26
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：7.65亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：张容赫
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -13.66% -1.93% -3.22% -0.05% - - - -6.56%
同类排名 4295/4981 3874/5421 1288/5424 1112/5380 -
国泰启明回报混合(024356)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.8534 -0.33%
2026-09-16 0.8562 -0.12%
2026-09-15 0.8572 -0.36%
2026-09-14 0.8603 -0.01%
2026-09-11 0.8604 -1.13%
2026-09-10 0.8702 -0.53%
国泰启明回报混合基金动态
国泰启明回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 0.0000 3.83% 0.29%
601211 国泰海通 0.0000 2.91% 0.53%
601668 中国建筑 0.0000 2.89% 0.83%
000776 广发证券 0.0000 2.50% 0.55%
00883 中国海洋石油 0.0000 2.35% -3.87%
600519 贵州茅台 0.0000 2.21% -0.05%
300059 东方财富 0.0000 2.18% 0.82%
601728 中国电信 0.0000 2.08% 1.04%
603444 XD吉比特 0.0000 1.91% 2.56%
002714 牧原股份 0.0000 1.87% -3.76%
国泰启明回报混合(024356)基金档案
基金代码 024356 基金简称 国泰启明回报混合 基金全称
发行日期 2025-09-15~2025-09-24 成立日期 2025-09-26 基金类型 混合型-偏股
基金经理 张容赫 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 7.65亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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