国泰启明回报混合基金净值查询(024356)

今天最新净值 0.8603 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9286 0.0000 -0.0035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8603
成立日期：2025-09-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.65亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：张容赫

近一季国泰启明回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰启明回报混合(024356)基金累计收益率-0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024356	国泰启明回报混合	0.8572	0.8572	0.8603	0.8603	-0.0031	-0.36%
2026-09-14	024356	国泰启明回报混合	0.8603	0.8603	0.8604	0.8604	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	024356	国泰启明回报混合	0.8604	0.8604	0.8702	0.8702	-0.0098	-1.13%
2026-09-10	024356	国泰启明回报混合	0.8702	0.8702	0.8748	0.8748	-0.0046	-0.53%
2026-09-09	024356	国泰启明回报混合	0.8748	0.8748	0.8787	0.8787	-0.0039	-0.44%
2026-09-08	024356	国泰启明回报混合	0.8787	0.8787	0.8776	0.8776	0.0011	0.13%
2026-09-07	024356	国泰启明回报混合	0.8776	0.8776	0.8817	0.8817	-0.0041	-0.47%
2026-09-04	024356	国泰启明回报混合	0.8817	0.8817	0.8730	0.8730	0.0087	1.00%
2026-09-03	024356	国泰启明回报混合	0.8730	0.8730	0.8713	0.8713	0.0017	0.20%
2026-09-02	024356	国泰启明回报混合	0.8713	0.8713	0.8777	0.8777	-0.0064	-0.73%

2026-09-01	024356	国泰启明回报混合	0.8777	0.8777	0.8768	0.8768	0.0009	0.10%
2026-08-31	024356	国泰启明回报混合	0.8768	0.8768	0.8824	0.8824	-0.0056	-0.63%
2026-08-28	024356	国泰启明回报混合	0.8824	0.8824	0.8810	0.8810	0.0014	0.16%
2026-08-27	024356	国泰启明回报混合	0.8810	0.8810	0.8816	0.8816	-0.0006	-0.07%
2026-08-26	024356	国泰启明回报混合	0.8816	0.8816	0.8754	0.8754	0.0062	0.71%
2026-08-25	024356	国泰启明回报混合	0.8754	0.8754	0.8719	0.8719	0.0035	0.40%
2026-08-24	024356	国泰启明回报混合	0.8719	0.8719	0.8746	0.8746	-0.0027	-0.31%
2026-08-21	024356	国泰启明回报混合	0.8746	0.8746	0.8792	0.8792	-0.0046	-0.52%
2026-08-20	024356	国泰启明回报混合	0.8792	0.8792	0.8752	0.8752	0.0040	0.46%
2026-08-19	024356	国泰启明回报混合	0.8752	0.8752	0.8799	0.8799	-0.0047	-0.53%
2026-08-18	024356	国泰启明回报混合	0.8799	0.8799	0.8818	0.8818	-0.0019	-0.22%
2026-08-17	024356	国泰启明回报混合	0.8818	0.8818	0.8814	0.8814	0.0004	0.05%
2026-08-14	024356	国泰启明回报混合	0.8814	0.8814	0.8857	0.8857	-0.0043	-0.49%
2026-08-13	024356	国泰启明回报混合	0.8857	0.8857	0.8876	0.8876	-0.0019	-0.21%
2026-08-12	024356	国泰启明回报混合	0.8876	0.8876	0.8872	0.8872	0.0004	0.05%

2026-08-11	024356	国泰启明回报混合	0.8872	0.8872	0.8908	0.8908	-0.0036	-0.40%
2026-08-10	024356	国泰启明回报混合	0.8908	0.8908	0.8839	0.8839	0.0069	0.78%
2026-08-07	024356	国泰启明回报混合	0.8839	0.8839	0.8809	0.8809	0.0030	0.34%
2026-08-06	024356	国泰启明回报混合	0.8809	0.8809	0.8854	0.8854	-0.0045	-0.51%
2026-08-05	024356	国泰启明回报混合	0.8854	0.8854	0.8842	0.8842	0.0012	0.14%
2026-08-04	024356	国泰启明回报混合	0.8842	0.8842	0.8891	0.8891	-0.0049	-0.55%
2026-08-03	024356	国泰启明回报混合	0.8891	0.8891	0.8907	0.8907	-0.0016	-0.18%
2026-07-31	024356	国泰启明回报混合	0.8907	0.8907	0.8914	0.8914	-0.0007	-0.08%
2026-07-30	024356	国泰启明回报混合	0.8914	0.8914	0.8855	0.8855	0.0059	0.67%
2026-07-29	024356	国泰启明回报混合	0.8855	0.8855	0.8769	0.8769	0.0086	0.98%
2026-07-28	024356	国泰启明回报混合	0.8769	0.8769	0.8751	0.8751	0.0018	0.21%
2026-07-27	024356	国泰启明回报混合	0.8751	0.8751	0.8703	0.8703	0.0048	0.55%
2026-07-24	024356	国泰启明回报混合	0.8703	0.8703	0.8823	0.8823	-0.0120	-1.36%
2026-07-23	024356	国泰启明回报混合	0.8823	0.8823	0.8795	0.8795	0.0028	0.32%
2026-07-22	024356	国泰启明回报混合	0.8795	0.8795	0.8783	0.8783	0.0012	0.14%
2026-07-21	024356	国泰启明回报混合	0.8783	0.8783	0.8821	0.8821	-0.0038	-0.43%
2026-07-20	024356	国泰启明回报混合	0.8821	0.8821	0.8667	0.8667	0.0154	1.78%
2026-07-17	024356	国泰启明回报混合	0.8667	0.8667	0.8767	0.8767	-0.0100	-1.14%
2026-07-16	024356	国泰启明回报混合	0.8767	0.8767	0.8756	0.8756	0.0011	0.13%
2026-07-15	024356	国泰启明回报混合	0.8756	0.8756	0.8607	0.8607	0.0149	1.73%
2026-07-14	024356	国泰启明回报混合	0.8607	0.8607	0.8581	0.8581	0.0026	0.30%
2026-07-13	024356	国泰启明回报混合	0.8581	0.8581	0.8611	0.8611	-0.0030	-0.35%
2026-07-10	024356	国泰启明回报混合	0.8611	0.8611	0.8575	0.8575	0.0036	0.42%
2026-07-09	024356	国泰启明回报混合	0.8575	0.8575	0.8576	0.8576	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	024356	国泰启明回报混合	0.8576	0.8576	0.8606	0.8606	-0.0030	-0.35%
2026-07-07	024356	国泰启明回报混合	0.8606	0.8606	0.8710	0.8710	-0.0104	-1.19%
2026-07-06	024356	国泰启明回报混合	0.8710	0.8710	0.8623	0.8623	0.0087	1.01%
2026-07-03	024356	国泰启明回报混合	0.8623	0.8623	0.8572	0.8572	0.0051	0.59%
2026-07-02	024356	国泰启明回报混合	0.8572	0.8572	0.8559	0.8559	0.0013	0.15%
2026-07-01	024356	国泰启明回报混合	0.8559	0.8559	0.8412	0.8412	0.0147	1.75%
2026-06-30	024356	国泰启明回报混合	0.8412	0.8412	0.8475	0.8475	-0.0063	-0.74%
2026-06-29	024356	国泰启明回报混合	0.8475	0.8475	0.8355	0.8355	0.0120	1.44%
2026-06-26	024356	国泰启明回报混合	0.8355	0.8355	0.8470	0.8470	-0.0115	-1.36%
2026-06-25	024356	国泰启明回报混合	0.8470	0.8470	0.8427	0.8427	0.0043	0.51%
2026-06-24	024356	国泰启明回报混合	0.8427	0.8427	0.8492	0.8492	-0.0065	-0.77%
2026-06-23	024356	国泰启明回报混合	0.8492	0.8492	0.8538	0.8538	-0.0046	-0.54%
2026-06-22	024356	国泰启明回报混合	0.8538	0.8538	0.8410	0.8410	0.0128	1.52%
2026-06-18	024356	国泰启明回报混合	0.8410	0.8410	0.8538	0.8538	-0.0128	-1.50%
2026-06-17	024356	国泰启明回报混合	0.8538	0.8538	0.8573	0.8573	-0.0035	-0.41%
2026-06-16	024356	国泰启明回报混合	0.8573	0.8573	0.8631	0.8631	-0.0058	-0.67%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%
国泰金鑫股票A	1.7420	4.32%
国泰成长	1.8290	4.28%
国泰新经济灵活配置混合A	4.8950	4.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%