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南方多元价值一年持有混合A - 基金主页(代码:024964)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9726 -0.0040 -0.41% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9726
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.99亿元
基金公司：
基金经理：恽雷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.93%	-0.08%	-1.41%	0.39%	-	-	-	2.63%
同类排名	2982/5015	4233/5588	1108/5522	1322/5416				-

南方多元价值一年持有混合A(024964)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9759	0.34%
2026-09-17	0.9726	-0.41%
2026-09-16	0.9766	-0.51%
2026-09-15	0.9816	-0.48%
2026-09-14	0.9863	0.98%
2026-09-11	0.9767	-0.75%

南方多元价值一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	4.03%	1.17%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.67%	-3.87%
000100	TCL科技	0.0000	3.47%	3.81%
02888	渣打集团	0.0000	3.43%	5.33%
300750	宁德时代	0.0000	3.27%	-1.24%
00005	汇丰控股	0.0000	3.22%	2.94%
603129	春风动力	0.0000	3.12%	1.35%
600482	中国动力	0.0000	3.06%	4.69%
00148	建滔集团	0.0000	2.86%	0.29%
00939	建设银行	0.0000	2.81%	1.93%

南方多元价值一年持有混合A(024964)基金档案

基金代码	024964	基金简称	南方多元价值一年持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	恽雷	基金托管人		基金公司
最近资产	1.99亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%