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南方多元价值一年持有混合A基金净值查询(024964)

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今天最新净值 0.9816 -0.0047 -0.48% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9816
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 最近份额：
  • 最近资产：1.99亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：恽雷
近一年南方多元价值一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方多元价值一年持有混合A(024964)基金累计收益率0%
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2026-09-16 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9766 0.9766 0.9816 0.9816 -0.0050 -0.51%
2026-09-15 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9816 0.9816 0.9863 0.9863 -0.0047 -0.48%
2026-09-14 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9863 0.9863 0.9767 0.9767 0.0096 0.98%
2026-09-11 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9767 0.9767 0.9841 0.9841 -0.0074 -0.75%
2026-09-10 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9841 0.9841 0.9842 0.9842 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9842 0.9842 0.9826 0.9826 0.0016 0.16%
2026-09-08 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9826 0.9826 0.9821 0.9821 0.0005 0.05%
2026-09-07 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9821 0.9821 0.9905 0.9905 -0.0084 -0.85%
2026-09-04 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9905 0.9905 0.9869 0.9869 0.0036 0.36%
2026-09-03 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9869 0.9869 0.9853 0.9853 0.0016 0.16%
2026-09-02 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9853 0.9853 0.9866 0.9866 -0.0013 -0.13%
2026-09-01 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9866 0.9866 0.9854 0.9854 0.0012 0.12%
2026-08-31 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9854 0.9854 0.9849 0.9849 0.0005 0.05%
2026-08-28 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9849 0.9849 0.9858 0.9858 -0.0009 -0.09%
2026-08-27 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9858 0.9858 0.9887 0.9887 -0.0029 -0.29%
2026-08-26 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9887 0.9887 0.9873 0.9873 0.0014 0.14%
2026-08-25 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9873 0.9873 0.9819 0.9819 0.0054 0.55%
2026-08-24 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9819 0.9819 0.9878 0.9878 -0.0059 -0.60%
2026-08-21 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9878 0.9878 0.9900 0.9900 -0.0022 -0.22%
2026-08-20 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9900 0.9900 0.9838 0.9838 0.0062 0.63%
2026-08-19 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9838 0.9838 0.9899 0.9899 -0.0061 -0.62%
2026-08-18 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9899 0.9899 0.9837 0.9837 0.0062 0.63%
2026-08-17 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9837 0.9837 0.9723 0.9723 0.0114 1.17%
2026-08-14 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9723 0.9723 0.9758 0.9758 -0.0035 -0.36%
2026-08-13 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9758 0.9758 0.9780 0.9780 -0.0022 -0.22%
2026-08-12 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9780 0.9780 0.9828 0.9828 -0.0048 -0.49%
2026-08-11 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9828 0.9828 0.9857 0.9857 -0.0029 -0.29%
2026-08-10 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9857 0.9857 0.9757 0.9757 0.0100 1.02%
2026-08-07 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9757 0.9757 0.9696 0.9696 0.0061 0.63%
2026-08-06 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9696 0.9696 0.9772 0.9772 -0.0076 -0.78%
2026-08-05 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9772 0.9772 0.9741 0.9741 0.0031 0.32%
2026-08-04 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9741 0.9741 0.9723 0.9723 0.0018 0.19%
2026-08-03 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9723 0.9723 0.9748 0.9748 -0.0025 -0.26%
2026-07-31 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9748 0.9748 0.9725 0.9725 0.0023 0.24%
2026-07-30 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9725 0.9725 0.9689 0.9689 0.0036 0.37%
2026-07-29 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9689 0.9689 0.9575 0.9575 0.0114 1.19%
2026-07-28 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9575 0.9575 0.9575 0.9575 0.0000 0.00%
2026-07-27 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9575 0.9575 0.9507 0.9507 0.0068 0.72%
2026-07-24 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9507 0.9507 0.9565 0.9565 -0.0058 -0.61%
2026-07-23 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9565 0.9565 0.9495 0.9495 0.0070 0.74%
2026-07-22 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9495 0.9495 0.9535 0.9535 -0.0040 -0.42%
2026-07-21 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9535 0.9535 0.9519 0.9519 0.0016 0.17%
2026-07-20 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9519 0.9519 0.9370 0.9370 0.0149 1.59%
2026-07-17 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9370 0.9370 0.9449 0.9449 -0.0079 -0.84%
2026-07-16 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9449 0.9449 0.9506 0.9506 -0.0057 -0.60%
2026-07-15 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9506 0.9506 0.9423 0.9423 0.0083 0.88%
2026-07-14 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9423 0.9423 0.9292 0.9292 0.0131 1.41%
2026-07-13 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9292 0.9292 0.9306 0.9306 -0.0014 -0.15%
2026-07-10 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9306 0.9306 0.9384 0.9384 -0.0078 -0.83%
2026-07-09 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9384 0.9384 0.9367 0.9367 0.0017 0.18%
2026-07-08 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9367 0.9367 0.9434 0.9434 -0.0067 -0.71%
2026-07-07 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9434 0.9434 0.9448 0.9448 -0.0014 -0.15%
2026-07-06 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9448 0.9448 0.9430 0.9430 0.0018 0.19%
2026-07-03 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9430 0.9430 0.9401 0.9401 0.0029 0.31%
2026-07-02 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9401 0.9401 0.9534 0.9534 -0.0133 -1.40%
2026-07-01 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9534 0.9534 0.9543 0.9543 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9543 0.9543 0.9504 0.9504 0.0039 0.41%
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2026-06-26 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9479 0.9479 0.9623 0.9623 -0.0144 -1.50%
2026-06-25 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9623 0.9623 0.9596 0.9596 0.0027 0.28%
2026-06-24 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9596 0.9596 0.9664 0.9664 -0.0068 -0.70%
2026-06-23 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9664 0.9664 0.9800 0.9800 -0.0136 -1.39%
2026-06-22 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9800 0.9800 0.9721 0.9721 0.0079 0.81%
2026-06-18 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9721 0.9721 0.9772 0.9772 -0.0051 -0.52%
2026-06-17 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9772 0.9772 0.9786 0.9786 -0.0014 -0.14%
2026-06-16 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9786 0.9786 0.9842 0.9842 -0.0056 -0.57%
2026-06-15 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9842 0.9842 0.9801 0.9801 0.0041 0.42%
2026-06-12 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9801 0.9801 0.9699 0.9699 0.0102 1.05%
2026-06-11 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9699 0.9699 0.9713 0.9713 -0.0014 -0.14%
2026-06-10 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9713 0.9713 0.9834 0.9834 -0.0121 -1.23%
2026-06-09 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9834 0.9834 0.9814 0.9814 0.0020 0.20%
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2026-06-05 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9908 0.9908 1.0036 1.0036 -0.0128 -1.28%
2026-06-04 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0036 1.0036 1.0047 1.0047 -0.0011 -0.11%
2026-06-03 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0047 1.0047 1.0051 1.0051 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0051 1.0051 0.9959 0.9959 0.0092 0.92%
2026-06-01 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9959 0.9959 0.9958 0.9958 0.0001 0.01%
2026-05-29 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9958 0.9958 0.9986 0.9986 -0.0028 -0.28%
2026-05-28 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9986 0.9986 0.9925 0.9925 0.0061 0.61%
2026-05-27 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9925 0.9925 1.0002 1.0002 -0.0077 -0.77%
2026-05-26 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0002 1.0002 1.0064 1.0064 -0.0062 -0.62%
2026-05-25 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0064 1.0064 1.0001 1.0001 0.0063 0.63%
2026-05-22 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0001 1.0001 0.9985 0.9985 0.0016 0.16%
2026-05-21 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9985 0.9985 1.0140 1.0140 -0.0155 -1.53%
2026-05-20 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0140 1.0140 1.0164 1.0164 -0.0024 -0.24%
2026-05-19 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0164 1.0164 1.0132 1.0132 0.0032 0.32%
2026-05-18 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0132 1.0132 1.0265 1.0265 -0.0133 -1.30%
2026-05-15 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0265 1.0265 1.0329 1.0329 -0.0064 -0.62%
2026-05-14 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0329 1.0329 1.0391 1.0391 -0.0062 -0.60%
2026-05-13 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0391 1.0391 1.0401 1.0401 -0.0010 -0.10%
2026-05-12 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0401 1.0401 1.0415 1.0415 -0.0014 -0.13%
2026-05-11 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0415 1.0415 1.0347 1.0347 0.0068 0.66%
2026-05-08 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0347 1.0347 1.0333 1.0333 0.0014 0.14%
2026-04-30 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0321 1.0321 1.0422 1.0422 -0.0101 -0.97%
2026-04-29 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0422 1.0422 1.0315 1.0315 0.0107 1.04%
2026-04-28 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0315 1.0315 1.0279 1.0279 0.0036 0.35%
2026-04-27 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0279 1.0279 1.0268 1.0268 0.0011 0.11%
2026-04-24 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0268 1.0268 1.0292 1.0292 -0.0024 -0.23%
2026-04-23 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0292 1.0292 1.0254 1.0254 0.0038 0.37%
2026-04-22 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0254 1.0254 1.0205 1.0205 0.0049 0.48%
2026-04-21 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0205 1.0205 1.0152 1.0152 0.0053 0.52%
2026-04-20 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0152 1.0152 1.0187 1.0187 -0.0035 -0.34%
2026-04-17 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0187 1.0187 1.0226 1.0226 -0.0039 -0.38%
2026-04-16 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0226 1.0226 1.0125 1.0125 0.0101 1.00%
2026-04-15 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0125 1.0125 1.0147 1.0147 -0.0022 -0.22%
2026-04-14 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0147 1.0147 1.0129 1.0129 0.0018 0.18%
2026-04-13 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01%
2026-04-10 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0128 1.0128 1.0080 1.0080 0.0048 0.48%
2026-04-09 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0080 1.0080 1.0073 1.0073 0.0007 0.07%
2026-04-08 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0073 1.0073 1.0016 1.0016 0.0057 0.57%
2026-04-07 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0016 1.0016 1.0005 1.0005 0.0011 0.11%
2026-04-03 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0005 1.0005 1.0022 1.0022 -0.0017 -0.17%
2026-04-02 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0022 1.0022 1.0025 1.0025 -0.0003 -0.03%
2026-04-01 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0025 1.0025 1.0031 1.0031 -0.0006 -0.06%
2026-03-31 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0031 1.0031 1.0078 1.0078 -0.0047 -0.47%
2026-03-30 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0078 1.0078 1.0070 1.0070 0.0008 0.08%
2026-03-27 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0070 1.0070 1.0012 1.0012 0.0058 0.58%
2026-03-26 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0012 1.0012 1.0048 1.0048 -0.0036 -0.36%
2026-03-25 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0048 1.0048 1.0007 1.0007 0.0041 0.41%
2026-03-24 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0007 1.0007 0.9923 0.9923 0.0084 0.85%
2026-03-23 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9923 0.9923 1.0066 1.0066 -0.0143 -1.42%
2026-03-20 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0066 1.0066 1.0090 1.0090 -0.0024 -0.24%
2026-03-19 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0090 1.0090 1.0263 1.0263 -0.0173 -1.71%
2026-03-13 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0263 1.0263 1.0317 1.0317 -0.0054 -0.52%
2026-03-06 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0317 1.0317 1.0252 1.0252 0.0065 0.63%
2026-02-27 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0252 1.0252 1.0181 1.0181 0.0071 0.70%
2026-02-13 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0181 1.0181 1.0112 1.0112 0.0069 0.68%
2026-02-06 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0112 1.0112 1.0091 1.0091 0.0021 0.21%
2026-01-30 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0091 1.0091 1.0044 1.0044 0.0047 0.47%
2026-01-23 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0044 1.0044 0.9914 0.9914 0.0130 1.29%
2026-01-16 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9914 0.9914 0.9894 0.9894 0.0020 0.20%
2026-01-09 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9894 0.9894 0.9851 0.9851 0.0043 0.44%
2025-12-31 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9851 0.9851 0.9885 0.9885 -0.0034 -0.34%
2025-12-26 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9885 0.9885 0.9873 0.9873 0.0012 0.12%
2025-12-19 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9873 0.9873 0.9864 0.9864 0.0009 0.09%
2025-12-12 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9864 0.9864 0.9988 0.9988 -0.0124 -1.26%
2025-12-05 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9988 0.9988 0.9925 0.9925 0.0063 0.63%
2025-11-28 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9925 0.9925 0.9891 0.9891 0.0034 0.34%
2025-11-21 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.9891 0.9891 1.0008 1.0008 -0.0117 -1.18%
2025-11-14 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0008 1.0008 1.0000 1.0000 0.0008 0.08%
2025-11-07 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-11-05 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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