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路博迈中债优选投资级信用债指数C - 基金主页(代码:025346)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0226 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0226
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.01亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽王寒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.17%	0.06%	0.20%	0.73%	-	-	-	0.68%
同类排名	123/657	10/668	26/668	81/662				-

路博迈中债优选投资级信用债指数C(025346)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0228	0.02%
2026-09-14	1.0226	0.03%
2026-09-11	1.0223	0.01%
2026-09-10	1.0222	0.00%
2026-09-09	1.0222	0.01%
2026-09-08	1.0221	0.01%

路博迈中债优选投资级信用债指数C(025346)基金档案

基金代码	025346	基金简称	路博迈中债优选投资级信用债指数C	基金全称
发行日期	2025-11-10~2025-12-03	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	魏丽王寒	基金托管人		基金公司	路博迈基金(中国)
最近资产	3.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1896	0.83%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1850	0.82%
路博迈中国动力股票A	1.4318	0.12%
路博迈中国动力股票C	1.4160	0.12%
路博迈兴航60天滚动持有债券A	1.0132	0.08%
路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0107	0.07%
路博迈护航一年持有债券C	1.0109	0.05%
路博迈护航一年持有债券A	1.0252	0.04%
路博迈中高等级信用债A	1.0599	0.02%
路博迈添源纯债债券A	1.0198	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0767	0.00%
汇安中债-广西信用债A	1.0282	0.16%
国债30年	108.4836	0.16%
汇安中债-广西信用债C	1.0219	0.15%
30年国债	118.9231	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4066	0.06%
基准国债	110.6907	0.06%
南方7-10年国开债A	1.3469	0.05%