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平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A - 基金主页(代码:025525)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7235 -0.0045 -0.62% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8116 0.0017 0.2127% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7235
成立日期：2025-09-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：平安基金
基金经理：钱晶翁欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.91%	-0.96%	-8.76%	-7.18%	-	-	-	-20.64%
同类排名	4393/4773	2005/5467	3985/5421	2261/5238				-

平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025525)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7389	2.13%
2026-09-17	0.7235	-0.62%
2026-09-16	0.7280	0.62%
2026-09-15	0.7235	-0.37%
2026-09-14	0.7262	-0.37%
2026-09-11	0.7289	-0.22%

平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	1.72%	4.20%
00992	联想集团	0.0000	1.60%	4.29%
00981	中芯国际	0.0000	1.07%	1.11%
00700	腾讯控股	0.0000	0.69%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	0.40%	2.81%
00522	ASMPT	0.0000	0.35%	0.97%
01810	小米集团-W	0.0000	0.33%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.32%	2.92%
09660	地平线机器	0.0000	0.24%	-0.28%
02018	瑞声科技	0.0000	0.23%	8.69%

平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A(025525)基金档案

基金代码	025525	基金简称	平安恒生港股通科技指数发起式A	基金全称
发行日期	2025-09-22~2025-09-22	成立日期	2025-09-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	钱晶翁欣	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%