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平安添元6个月持有债券C - 基金主页(代码:026034)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9803 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9803
成立日期：2025-12-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.31亿元
基金公司：平安基金
基金经理：陈浩宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.20%	-0.13%	-0.61%	-0.77%	-	-	-	0.43%
同类排名	225/242	238/272	132/272	139/257				-

平安添元6个月持有债券C(026034)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9806	0.03%
2026-09-17	0.9803	-0.02%
2026-09-16	0.9805	-0.06%
2026-09-15	0.9811	-0.08%
2026-09-14	0.9819	0.00%
2026-09-11	0.9819	-0.16%

平安添元6个月持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600160	巨化股份	0.0000	0.35%	2.55%
688048	长光华芯	0.0000	0.35%	2.61%
688147	微导纳米	0.0000	0.33%	1.65%
688041	海光信息	0.0000	0.31%	3.01%
688525	XD佰维存	0.0000	0.31%	2.89%
688187	时代电气	0.0000	0.30%	0.98%
688012	中微公司	0.0000	0.29%	0.99%
300223	君正股份	0.0000	0.28%	0.47%
688396	华润微	0.0000	0.28%	1.40%
603083	剑桥科技	0.0000	0.27%	1.94%

平安添元6个月持有债券C(026034)基金档案

基金代码	026034	基金简称	平安添元6个月持有债券C	基金全称
发行日期	2025-11-24~2025-12-10	成立日期	2025-12-12	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈浩宇	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	1.31亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%