权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.20011份 | ||
2015-09-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.183095份 | ||
2015-06-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.70701份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300274 | 阳光电源 | 3.3100 | 1.20% | 3.18% |
300012 | 华测检测 | 5.4000 | 0.74% | 3.52% |
600426 | 华鲁恒升 | 3.7000 | 0.69% | -2.08% |
002074 | 国轩高科 | 3.3200 | 0.65% | -1.72% |
600089 | 特变电工 | 12.0200 | 0.61% | -2.83% |
600079 | 人福医药 | 3.5000 | 0.60% | 2.21% |
000547 | 航天发展 | 4.1700 | 0.58% | -0.15% |
603882 | 金域医学 | 0.9000 | 0.58% | -1.23% |
300285 | 国瓷材料 | 2.5000 | 0.57% | 3.03% |
300496 | 中科创达 | 0.9600 | 0.57% | -1.13% |
基金代码 | 150029 | 基金简称 | 中证500B | 基金全称 | 信诚中证500指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2011-01-06 | 成立日期 | 2011-02-11 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | HAN YILING 黄稚 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 信诚基金 |
最近资产 | 2.09亿元 | 最近份额 | 1.1130亿 | 成立份额 | 3.743亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |