金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

信诚中证500指数分级B(中证500B) - 基金主页(代码:150029)

今天最新净值 1.7880 0.0400 2.29%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.0340
  • 成立日期:2011-02-11
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:3.743亿份
  • 最近份额:1.1130亿
  • 最近资产:2.09亿元
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:HAN YILING 黄稚
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆1.20011份
2015-09-15 份额分拆 每份份额分拆0.183095份
2015-06-03 份额分拆 每份份额分拆2.70701份
信诚中证500指数分级B基金动态
信诚中证500指数分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300274 阳光电源 3.3100 1.20% 1.70%
300012 华测检测 5.4000 0.87% 0.52%
002821 凯莱英 0.0000 0.71% 4.13%
601128 常熟银行 0.0000 0.70% 0.14%
600426 华鲁恒升 3.7000 0.69% 0.64%
002074 国轩高科 3.3200 0.65% 1.12%
002081 金 螳 螂 0.0000 0.64% 0.93%
600298 安琪酵母 0.0000 0.64% 5.81%
600201 生物股份 0.0000 0.64% -1.58%
600089 特变电工 12.0200 0.61% 1.20%
002385 大北农 0.0000 0.60% 0.75%
600079 人福医药 3.5000 0.60% 5.03%
603882 金域医学 0.9000 0.58% -0.52%
000547 航天发展 4.1700 0.58% 3.96%
300496 中科创达 0.9600 0.57% 2.71%
300285 国瓷材料 2.5000 0.57% -0.69%
300253 卫宁健康 0.0000 0.55% -3.37%
603444 吉比特 0.0000 0.54% -2.72%
信诚中证500指数分级B(150029)基金档案
基金代码 150029 基金简称 信诚中证500指数分级B 基金全称 信诚中证500指数分级证券投资基金
发行日期 2011-01-06 成立日期 2011-02-11 基金类型 分级杠杆
基金经理 HAN YILING 黄稚 基金托管人 建设银行 基金公司 信诚基金
最近资产 2.09亿元 最近份额 1.1130亿 成立份额 3.743亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚至瑞混合A 1.6321 1.93%
中信保诚至瑞混合C 1.6162 1.92%
中信保诚幸福消费混合A 1.5618 1.87%
中信保诚多策略 2.2180 1.77%
有色LOF 2.7077 1.74%
中信保诚新选混合A 1.8338 1.54%
医药生物科技LOF 1.0258 1.40%
中信保诚中小盘混合A 3.9800 0.99%
中信保诚500LOF 1.9850 0.98%
基建工程LOF 0.7542 0.88%