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工银瑞信中证A500增强策略ETF - 基金主页(代码:159249)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3546 -0.0059 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3057 0.0004 0.0271% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3546
成立日期：2025-06-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.3469亿
最近资产：2.35亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：焦文龙刘子豪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.07%	-2.02%	-2.41%	-0.76%	15.75%	-	-	32.41%
同类排名	968/4773	2153/5458	1506/5421	1229/5205	621/4361			-

工银瑞信中证A500增强策略ETF(159249)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3477	-0.51%
2026-09-14	1.3546	-0.43%
2026-09-11	1.3605	-1.54%
2026-09-10	1.3814	-0.86%
2026-09-09	1.3934	0.87%
2026-09-08	1.3814	-0.08%

工银瑞信中证A500增强策略ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	4.05%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	3.56%	0.60%
000333	美的集团	0.0000	2.02%	1.17%
688981	中芯国际	0.0000	1.97%	1.23%
300408	三环集团	0.0000	1.62%	6.10%
300502	新易盛	0.0000	1.62%	1.64%
600176	中国巨石	0.0000	1.55%	3.07%
000100	TCL科技	0.0000	1.44%	3.81%
002415	海康威视	0.0000	1.38%	0.90%
600519	贵州茅台	0.0000	1.35%	-0.05%

工银瑞信中证A500增强策略ETF(159249)基金档案

基金代码	159249	基金简称	A500增强ETF工银	基金全称
发行日期	2025-06-03~2025-06-17	成立日期	2025-06-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	焦文龙刘子豪	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.35亿	最近份额	2.3469亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%