工银瑞信中证A500增强策略ETF基金净值查询(159249)

今天最新净值 1.3546 -0.0059 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3057 0.0004 0.0271% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3546
成立日期：2025-06-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.3469亿
最近资产：2.35亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：焦文龙刘子豪

近一季工银瑞信中证A500增强策略ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞信中证A500增强策略ETF(159249)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3477	1.3477	1.3546	1.3546	-0.0069	-0.51%
2026-09-14	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3546	1.3546	1.3605	1.3605	-0.0059	-0.43%
2026-09-11	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3605	1.3605	1.3814	1.3814	-0.0209	-1.54%
2026-09-10	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3814	1.3814	1.3934	1.3934	-0.0120	-0.86%
2026-09-09	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3934	1.3934	1.3814	1.3814	0.0120	0.87%
2026-09-08	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3814	1.3814	1.3825	1.3825	-0.0011	-0.08%
2026-09-07	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3825	1.3825	1.3767	1.3767	0.0058	0.42%
2026-09-04	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3767	1.3767	1.3842	1.3842	-0.0075	-0.54%
2026-09-03	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3842	1.3842	1.3767	1.3767	0.0075	0.54%
2026-09-02	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3767	1.3767	1.4012	1.4012	-0.0245	-1.78%

2026-09-01	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.4012	1.4012	1.4085	1.4085	-0.0073	-0.52%
2026-08-31	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.4085	1.4085	1.4010	1.4010	0.0075	0.54%
2026-08-28	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.4010	1.4010	1.3993	1.3993	0.0017	0.12%
2026-08-27	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3993	1.3993	1.3812	1.3812	0.0181	1.29%
2026-08-26	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3812	1.3812	1.3670	1.3670	0.0142	1.03%
2026-08-25	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3670	1.3670	1.3702	1.3702	-0.0032	-0.23%
2026-08-24	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3702	1.3702	1.3960	1.3960	-0.0258	-1.88%
2026-08-21	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3960	1.3960	1.3849	1.3849	0.0111	0.80%
2026-08-20	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3849	1.3849	1.3836	1.3836	0.0013	0.09%
2026-08-19	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3836	1.3836	1.4243	1.4243	-0.0407	-2.94%
2026-08-18	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.4243	1.4243	1.4227	1.4227	0.0016	0.11%
2026-08-17	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.4227	1.4227	1.3880	1.3880	0.0347	2.44%
2026-08-14	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3880	1.3880	1.3801	1.3801	0.0079	0.57%
2026-08-13	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3801	1.3801	1.3971	1.3971	-0.0170	-1.23%
2026-08-12	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3971	1.3971	1.3876	1.3876	0.0095	0.68%

2026-08-11	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3876	1.3876	1.3998	1.3998	-0.0122	-0.87%
2026-08-10	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3998	1.3998	1.3953	1.3953	0.0045	0.32%
2026-08-07	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3953	1.3953	1.3682	1.3682	0.0271	1.94%
2026-08-06	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3682	1.3682	1.3638	1.3638	0.0044	0.32%
2026-08-05	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3638	1.3638	1.3364	1.3364	0.0274	2.01%
2026-08-04	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3364	1.3364	1.3013	1.3013	0.0351	2.63%
2026-08-03	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3013	1.3013	1.3176	1.3176	-0.0163	-1.25%
2026-07-31	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3176	1.3176	1.2963	1.2963	0.0213	1.62%
2026-07-30	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2963	1.2963	1.3232	1.3232	-0.0269	-2.08%
2026-07-29	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3232	1.3232	1.3087	1.3087	0.0145	1.10%
2026-07-28	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3087	1.3087	1.3602	1.3602	-0.0515	-3.94%
2026-07-27	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3602	1.3602	1.3252	1.3252	0.0350	2.57%
2026-07-24	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3252	1.3252	1.3547	1.3547	-0.0295	-2.23%
2026-07-23	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3547	1.3547	1.3425	1.3425	0.0122	0.91%
2026-07-22	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3425	1.3425	1.3436	1.3436	-0.0011	-0.08%
2026-07-21	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3436	1.3436	1.2889	1.2889	0.0547	4.07%
2026-07-20	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2889	1.2889	1.2807	1.2807	0.0082	0.64%
2026-07-17	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2807	1.2807	1.3351	1.3351	-0.0544	-4.25%
2026-07-16	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3351	1.3351	1.3681	1.3681	-0.0330	-2.47%
2026-07-15	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3681	1.3681	1.3809	1.3809	-0.0128	-0.93%
2026-07-14	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3809	1.3809	1.3383	1.3383	0.0426	3.08%
2026-07-13	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3383	1.3383	1.3740	1.3740	-0.0357	-2.67%
2026-07-10	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3740	1.3740	1.4013	1.4013	-0.0273	-1.99%
2026-07-09	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.4013	1.4013	1.3724	1.3724	0.0289	2.06%
2026-07-08	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3724	1.3724	1.3882	1.3882	-0.0158	-1.15%
2026-07-07	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3882	1.3882	1.4096	1.4096	-0.0214	-1.54%
2026-07-06	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.4096	1.4096	1.4067	1.4067	0.0029	0.21%
2026-07-03	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.4067	1.4067	1.3901	1.3901	0.0166	1.18%
2026-07-02	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3901	1.3901	1.4160	1.4160	-0.0259	-1.86%
2026-07-01	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.4160	1.4160	1.4161	1.4161	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.4161	1.4161	1.4064	1.4064	0.0097	0.69%
2026-06-29	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.4064	1.4064	1.3977	1.3977	0.0087	0.62%
2026-06-26	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3977	1.3977	1.4369	1.4369	-0.0392	-2.80%
2026-06-25	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.4369	1.4369	1.4265	1.4265	0.0104	0.73%
2026-06-24	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.4265	1.4265	1.4008	1.4008	0.0257	1.80%
2026-06-23	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.4008	1.4008	1.4414	1.4414	-0.0406	-2.90%
2026-06-22	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.4414	1.4414	1.4105	1.4105	0.0309	2.14%
2026-06-18	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.4105	1.4105	1.4161	1.4161	-0.0056	-0.40%
2026-06-17	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.4161	1.4161	1.3964	1.3964	0.0197	1.39%
2026-06-16	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.3964	1.3964	1.4059	1.4059	-0.0095	-0.68%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%