工银瑞信中证A500增强策略ETF基金净值查询(159249)

今天最新净值 1.2725 0.0065 0.51% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.2677 0.0017 0.1373%

累计净值：1.2725
成立日期：2025-06-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.3469亿
最近资产：2.35亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：焦文龙刘子豪

近一季工银瑞信中证A500增强策略ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞信中证A500增强策略ETF(159249)基金累计收益率6.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2725	1.2725	1.2660	1.2660	0.0065	0.51%
2025-12-25	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2660	1.2660	1.2657	1.2657	0.0003	0.02%
2025-12-24	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2657	1.2657	1.2595	1.2595	0.0062	0.49%
2025-12-23	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2595	1.2595	1.2545	1.2545	0.0050	0.40%
2025-12-22	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2545	1.2545	1.2422	1.2422	0.0123	0.99%
2025-12-19	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2422	1.2422	1.2358	1.2358	0.0064	0.52%
2025-12-18	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2358	1.2358	1.2429	1.2429	-0.0071	-0.57%
2025-12-17	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2429	1.2429	1.2146	1.2146	0.0283	2.28%
2025-12-16	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2146	1.2146	1.2276	1.2276	-0.0130	-1.07%
2025-12-15	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2276	1.2276	1.2293	1.2293	-0.0017	-0.14%

2025-12-12	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2293	1.2293	1.2168	1.2168	0.0125	1.02%
2025-12-11	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2168	1.2168	1.2242	1.2242	-0.0074	-0.60%
2025-12-10	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2242	1.2242	1.2221	1.2221	0.0021	0.17%
2025-12-09	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2221	1.2221	1.2288	1.2288	-0.0067	-0.55%
2025-12-08	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2288	1.2288	1.2217	1.2217	0.0071	0.58%
2025-12-05	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2217	1.2217	1.2088	1.2088	0.0129	1.06%
2025-12-04	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2088	1.2088	1.2036	1.2036	0.0052	0.43%
2025-12-03	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2036	1.2036	1.2043	1.2043	-0.0007	-0.06%
2025-12-02	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2043	1.2043	1.2107	1.2107	-0.0064	-0.53%
2025-12-01	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2107	1.2107	1.1979	1.1979	0.0128	1.06%
2025-11-28	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.1979	1.1979	1.1899	1.1899	0.0080	0.67%
2025-11-27	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.1899	1.1899	1.1893	1.1893	0.0006	0.05%
2025-11-26	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.1893	1.1893	1.1830	1.1830	0.0063	0.53%
2025-11-25	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.1830	1.1830	1.1692	1.1692	0.0138	1.17%
2025-11-24	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.1692	1.1692	1.1683	1.1683	0.0009	0.08%

2025-11-21	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.1683	1.1683	1.1968	1.1968	-0.0285	-2.44%
2025-11-20	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.1968	1.1968	1.2011	1.2011	-0.0043	-0.36%
2025-11-19	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2011	1.2011	1.1932	1.1932	0.0079	0.66%
2025-11-18	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.1932	1.1932	1.2012	1.2012	-0.0080	-0.67%
2025-11-17	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2012	1.2012	1.2138	1.2138	-0.0126	-1.04%
2025-11-14	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2138	1.2138	1.2302	1.2302	-0.0164	-1.35%
2025-11-13	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2302	1.2302	1.2110	1.2110	0.0192	1.56%
2025-11-12	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2110	1.2110	1.2098	1.2098	0.0012	0.10%
2025-11-11	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2098	1.2098	1.2195	1.2195	-0.0097	-0.80%
2025-11-10	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2195	1.2195	1.2202	1.2202	-0.0007	-0.06%
2025-11-07	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2202	1.2202	1.2216	1.2216	-0.0014	-0.11%
2025-11-06	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2216	1.2216	1.1984	1.1984	0.0232	1.90%
2025-11-05	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.1984	1.1984	1.1956	1.1956	0.0028	0.23%
2025-11-04	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.1956	1.1956	1.2107	1.2107	-0.0151	-1.26%
2025-11-03	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2107	1.2107	1.2157	1.2157	-0.0050	-0.41%
2025-10-31	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2157	1.2157	1.2298	1.2298	-0.0141	-1.15%
2025-10-30	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2298	1.2298	1.2389	1.2389	-0.0091	-0.73%
2025-10-29	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2389	1.2389	1.2200	1.2200	0.0189	1.53%
2025-10-28	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2200	1.2200	1.2278	1.2278	-0.0078	-0.64%
2025-10-27	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2278	1.2278	1.2139	1.2139	0.0139	1.13%
2025-10-24	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2139	1.2139	1.1992	1.1992	0.0147	1.21%
2025-10-23	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.1992	1.1992	1.1910	1.1910	0.0082	0.69%
2025-10-22	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.1910	1.1910	1.1952	1.1952	-0.0042	-0.35%
2025-10-21	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.1952	1.1952	1.1766	1.1766	0.0186	1.56%
2025-10-20	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.1766	1.1766	1.1671	1.1671	0.0095	0.81%
2025-10-17	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.1671	1.1671	1.1996	1.1996	-0.0325	-2.78%
2025-10-16	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.1996	1.1996	1.2020	1.2020	-0.0024	-0.20%
2025-10-15	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2020	1.2020	1.1834	1.1834	0.0186	1.55%
2025-10-14	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.1834	1.1834	1.2010	1.2010	-0.0176	-1.49%
2025-10-13	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2010	1.2010	1.2118	1.2118	-0.0108	-0.89%
2025-10-10	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2118	1.2118	1.2356	1.2356	-0.0238	-1.93%
2025-10-09	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2356	1.2356	1.2124	1.2124	0.0232	1.91%
2025-09-30	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.2124	1.2124	1.1969	1.1969	0.0155	1.30%
2025-09-29	159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.1969	1.1969	1.1782	1.1782	0.0187	1.59%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银改革股票	2.6230	3.55%
稀有金属ETF基金	1.3164	2.73%
锂电池ETF	0.8684	2.26%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9169	2.20%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.9074	2.20%
工银新材料	1.9090	2.14%
碳中和龙头ETF	1.0420	2.07%
黄金股ETF基金	1.7118	1.89%
工银量化策略混合A	3.9890	1.63%
工银丰收回报灵活配置混合A	2.5420	1.27%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0366	5.50%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0365	5.50%
卫星产业ETF	1.6215	3.74%
卫星基金	1.3327	3.74%
有色ETF	1.9200	3.73%
卫星ETF	1.3332	3.73%
安信创业板指数增强A	1.0294	3.72%
安信创业板指数增强C	1.0288	3.71%
卫星E	1.3268	3.71%
矿业ETF	1.9073	3.68%