收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.05% | -0.03% | 0.48% | 1.41% | 3.67% | 5.93% | 9.82% | 11.11% |
同类排名 | 104/406 | 94/428 | 164/422 | 135/391 | 163/329 | 161/258 | 132/197 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 分红 | 每份派现金1.3000元 |
2020-12-18 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0435元 |
2020-08-25 | 份额折算 | 每份份额折算0.01份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |