鹏华中证0-4年期地方政府债ETF基金净值查询(159816)
今天最新净值
107.6262
-0.0001 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值：1.0897
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1652亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：叶朝明 李振宇 张羊城
近一季鹏华中证0-4年期地方政府债ETF基金净值查询
近一季,鹏华中证0-4年期地方政府债ETF(159816)基金累计收益率1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
159816 |
鹏华中证0-4年期地方政府债ETF |
110.2069 |
1.1155 |
110.3138 |
1.1166 |
-0.1069 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
159816 |
鹏华中证0-4年期地方政府债ETF |
110.3138 |
1.1166 |
110.2959 |
1.1164 |
0.0179 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
159816 |
鹏华中证0-4年期地方政府债ETF |
110.2959 |
1.1164 |
110.3420 |
1.1169 |
-0.0461 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
159816 |
鹏华中证0-4年期地方政府债ETF |
110.3420 |
1.1169 |
110.2966 |
1.1164 |
0.0454 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
159816 |
鹏华中证0-4年期地方政府债ETF |
110.2966 |
1.1164 |
110.2411 |
1.1158 |
0.0555 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
159816 |
鹏华中证0-4年期地方政府债ETF |
110.2411 |
1.1158 |
110.2222 |
1.1157 |
0.0189 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
159816 |
鹏华中证0-4年期地方政府债ETF |
110.2222 |
1.1157 |
110.1739 |
1.1152 |
0.0483 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
159816 |
鹏华中证0-4年期地方政府债ETF |
110.1739 |
1.1152 |
110.1552 |
1.1150 |
0.0187 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
159816 |
鹏华中证0-4年期地方政府债ETF |
110.1552 |
1.1150 |
110.0987 |
1.1144 |
0.0565 |
0.05% |
| 2024-04-15 |
159816 |
鹏华中证0-4年期地方政府债ETF |
110.0987 |
1.1144 |
110.0606 |
1.1140 |
0.0381 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
159816 |
鹏华中证0-4年期地方政府债ETF |
110.0606 |
1.1140 |
110.0113 |
1.1135 |
0.0493 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
159816 |
鹏华中证0-4年期地方政府债ETF |
110.0113 |
1.1135 |
110.0037 |
1.1135 |
0.0076 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
159816 |
鹏华中证0-4年期地方政府债ETF |
110.0037 |
1.1135 |
110.0226 |
1.1137 |
-0.0189 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
159816 |
鹏华中证0-4年期地方政府债ETF |
110.0226 |
1.1137 |
109.9872 |
1.1133 |
0.0354 |
0.03% |
