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融通新蓝筹 - 基金主页(代码:161601)

今天最新净值 1.1814 -0.0274 -2.2700% 2020-10-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.1871 0.0014 0.1169% 2020-10-27 11:45:01
  • 累计净值:3.4864
  • 成立日期:2002-09-13
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.189亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:20.4495亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
7.10% 2.26% 8.20% 6.77% 10.53% 7.65% 20.55% 412.04%
融通新蓝筹(161601)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-10-26 1.1857 0.3600%
2020-10-23 1.1814 -2.2700%
2020-10-22 1.2088 -0.7600%
2020-10-21 1.2180 -0.6600%
2020-10-20 1.2261 0.9600%
2020-10-19 1.2144 -1.0600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 分红 每份派现金0.0100元
2007-08-17 2007-08-17 2007-08-21 分红 每份派现金0.7300元
2007-03-19 2007-03-19 2007-03-21 分红 每份派现金1.1500元
2006-08-04 2006-08-04 2006-08-08 分红 每份派现金0.1500元
2006-05-26 2006-05-26 2006-05-30 分红 每份派现金0.0800元
融通新蓝筹基金动态
融通新蓝筹重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 165.9300 3.8700% -1.7043%
600031 三一重工 444.1900 3.7800% -0.2794%
000661 长春高新 14.4400 2.8500% 5.6187%
600276 恒瑞医药 62.8000 2.6300% -0.0561%
000338 潍柴动力 331.2700 2.0600% -0.3927%
002798 帝欧家居 138.2800 2.0400% 0.4634%
000977 浪潮信息 109.5700 1.9500% -0.2602%
002791 坚朗五金 45.1000 1.9300% 3.8599%
300168 万达信息 188.7400 1.8900% -0.2156%
000858 五粮液 23.9500 1.8600% 0.0860%
融通新蓝筹(161601)基金档案
基金代码 161601 基金简称 新 蓝 筹 基金全称 融通新蓝筹证券投资基金
发行日期 2002-08-15 成立日期 2002-09-13 基金类型 混合型
基金经理 姚昆 基金托管人 建设银行 基金公司 融通基金
最近资产 22.0200亿 最近份额 20.4495亿 成立份额 22.189亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈先进A 2.1150 2.7200%
宝盈鸿利A 2.1020 2.6400%
申万新能车 1.8030 2.5600%
华夏兴和 2.6000 2.5200%
富安达新兴 1.6097 2.4200%
中海环保 1.6200 2.4000%
东证睿阳 1.8250 2.3400%
长安产业精选混合A 1.2181 2.2400%
东方红产业 4.8220 2.1000%
前海大海洋 1.6710 2.0800%