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融通新蓝筹 - 基金主页(代码:161601)

今天最新净值 0.7810 0.0043 0.5500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7847 -0.0016 -0.2051%
  • 累计净值:3.0960
  • 成立日期:2002-09-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:22.189亿份
  • 最近份额:12.0457亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:蒋秀蕾 何龙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.01% 0.53% 4.18% 0.85% -16.96% -22.28% -37.03% 312.99%
同类排名 1712/4200 3273/4295 3697/4274 1665/4165 1864/3654 1921/2899 1325/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-21 分红 每份派现金0.0050元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 分红 每份派现金0.0050元
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 分红 每份派现金0.0100元
2007-08-17 2007-08-17 2007-08-21 分红 每份派现金0.7300元
2007-03-19 2007-03-19 2007-03-21 分红 每份派现金1.1500元
融通新蓝筹基金动态
融通新蓝筹重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603198 迎驾贡酒 0.0000 1.94% 1.81%
603369 今世缘 0.0000 1.43% 3.47%
600761 安徽合力 0.0000 1.40% -3.03%
000425 徐工机械 0.0000 1.30% -0.33%
600325 华发股份 146.6400 1.24% -0.29%
000568 泸州老窖 6.5500 1.23% 2.44%
603606 东方电缆 0.0000 1.23% -1.56%
601899 紫金矿业 0.0000 1.19% -1.58%
002371 北方华创 0.0000 1.10% -1.00%
688981 中芯国际 0.0000 1.02% -1.58%
融通新蓝筹(161601)基金档案
基金代码 161601 基金简称 新 蓝 筹 基金全称 融通新蓝筹证券投资基金
发行日期 2002-08-15 成立日期 2002-09-13 基金类型
基金经理 蒋秀蕾 何龙 基金托管人 建设银行 基金公司 融通基金
最近资产 最近份额 12.0457亿 成立份额 22.189亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%