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融通新蓝筹 - 基金主页(代码:161601)

今天最新净值 1.4100 -0.0280 -1.9500% 2021-01-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.4134 0.0034 0.2445% 2021-01-27 14:35:00
  • 累计净值:3.7200
  • 成立日期:2002-09-13
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.189亿份
  • 最近份额:17.0189亿
  • 最近资产:20.21亿
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:何龙
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.46% 3.36% 11.45% 22.17% 57.17% 85.56% 42.46% 657.11%
同类排名 1680/4100 1731/4093 1721/4081 1615/3954 1389/3229 1484/2781 1448/2387 -
融通新蓝筹(161601)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-26 1.4100 -1.9500%
2021-01-25 1.4380 1.3400%
2021-01-22 1.4190 1.0300%
2021-01-21 1.4046 1.3900%
2021-01-20 1.3853 1.5800%
2021-01-19 1.3637 -1.9800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 分红 每份派现金0.0050元
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 分红 每份派现金0.0100元
2007-08-17 2007-08-17 2007-08-21 分红 每份派现金0.7300元
2007-03-19 2007-03-19 2007-03-21 分红 每份派现金1.1500元
2006-08-04 2006-08-04 2006-08-08 分红 每份派现金0.1500元
融通新蓝筹基金动态
融通新蓝筹重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600031 三一重工 0.0000 4.44% 1.5915%
600519 贵州茅台 0.0000 3.35% -2.2826%
002475 立讯精密 0.0000 2.87% 1.8947%
601888 中国中免 0.0000 2.38% -0.7719%
601100 恒立液压 0.0000 2.37% -0.9577%
000661 长春高新 0.0000 2.08% 2.1419%
300750 宁德时代 0.0000 2.07% 0.7756%
300124 汇川技术 0.0000 1.63% -0.4409%
002304 洋河股份 0.0000 1.56% -5.4795%
000338 潍柴动力 0.0000 1.54% 8.4006%
融通新蓝筹(161601)基金档案
基金代码 161601 基金简称 新 蓝 筹 基金全称 融通新蓝筹证券投资基金
发行日期 2002-08-15 成立日期 2002-09-13 基金类型 混合型
基金经理 何龙 基金托管人 建设银行 基金公司 融通基金
最近资产 20.21亿 最近份额 17.0189亿 成立份额 22.189亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通通恒63个月定开债券A 1.0056 0.0100%
融通增鑫债 1.0220 0.0000%
融通通安 1.0130 0.0000%
融通通昊定期开放债券 1.0062 -0.0200%
融通通优债券 1.0740 -0.0300%
融通通捷债券 1.0703 -0.0400%
融通通源短融A 1.0699 -0.0500%
融通通裕定开 1.0368 -0.0600%
融通通玺债券 1.0197 -0.0600%
融通增润三个月定开债券发起式 1.0187 -0.0700%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农业精选 1.5900 3.6500%
前海金银C 1.1750 2.9800%
前海金银A 1.1960 2.9300%
广发睿毅领先混合 2.2453 1.5100%
广发多因子混合 2.3154 1.4400%
广发多策略混合 1.4780 1.3700%
大成智惠量化多策略混合 1.2672 1.1000%
广发聚富 1.3625 1.0500%
中信建投睿溢C 1.2843 1.0300%
中信建投睿溢A 1.4144 1.0300%