收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.01% | 0.53% | 4.18% | 0.85% | -16.96% | -22.28% | -37.03% | 312.99% |
同类排名 | 1712/4200 | 3273/4295 | 3697/4274 | 1665/4165 | 1864/3654 | 1921/2899 | 1325/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2007-08-17 | 2007-08-17 | 2007-08-21 | 分红 | 每份派现金0.7300元 |
2007-03-19 | 2007-03-19 | 2007-03-21 | 分红 | 每份派现金1.1500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.0000 | 1.94% | 1.81% |
603369 | 今世缘 | 0.0000 | 1.43% | 3.47% |
600761 | 安徽合力 | 0.0000 | 1.40% | -3.03% |
000425 | 徐工机械 | 0.0000 | 1.30% | -0.33% |
600325 | 华发股份 | 146.6400 | 1.24% | -0.29% |
000568 | 泸州老窖 | 6.5500 | 1.23% | 2.44% |
603606 | 东方电缆 | 0.0000 | 1.23% | -1.56% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.19% | -1.58% |
002371 | 北方华创 | 0.0000 | 1.10% | -1.00% |
688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 1.02% | -1.58% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
融通互联网 | 0.7490 | 2.60% |
融通价值成长混合A | 1.0442 | 2.35% |
融通价值成长混合C | 1.0355 | 2.35% |
人工智能LOF | 1.2801 | 2.21% |
融通创业板指数A | 0.6820 | 2.10% |
融通健康产业灵活配置混合A | 2.8680 | 2.10% |
融通远见价值一年持有期混合A | 1.0149 | 2.06% |
融通远见价值一年持有期混合C | 1.0115 | 2.05% |
融通医疗保健行业混合A | 1.7970 | 2.04% |
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.8843 | 2.03% |