基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300

融通新蓝筹混合 - 基金主页(代码:161601)

今天最新净值 1.0768 0.0055 0.4800% 2020-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.1452 -0.0075 -0.6475% 2020-07-10 15:29:59
  • 累计净值:3.3818
  • 成立日期:2002-09-13
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.189亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:21.7206亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
7.10% 2.26% 8.20% 6.77% 10.53% 7.65% 20.55% 412.04%
融通新蓝筹混合(161601)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-10 1.1582 0.4800%
2020-07-09 1.1527 1.5000%
2020-07-08 1.1357 0.6600%
2020-07-07 1.1282 1.5200%
2020-07-06 1.1113 2.0500%
2020-07-03 1.0890 0.6000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 分红 每份派现金0.0100元
2007-08-17 2007-08-17 2007-08-21 分红 每份派现金0.7300元
2007-03-19 2007-03-19 2007-03-21 分红 每份派现金1.1500元
2006-08-04 2006-08-04 2006-08-08 分红 每份派现金0.1500元
2006-05-26 2006-05-26 2006-05-30 分红 每份派现金0.0800元
融通新蓝筹混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600031 三一重工 417.7200 3.7300% -2.4809%
600801 华新水泥 269.0500 3.2300% -2.5404%
002475 立讯精密 154.0100 3.0300% -0.2132%
000338 潍柴动力 441.8500 2.7200% -2.4188%
600276 恒瑞医药 51.7300 2.4500% 0.8527%
000977 浪潮信息 115.8500 2.3200% 0.7608%
000661 长春高新 7.1900 2.0300% 0.0924%
300168 万达信息 195.8200 2.0100% 7.0529%
600585 海螺水泥 70.6400 2.0100% -3.4774%
002798 帝欧家居 148.7400 1.7800% 0.6830%
融通新蓝筹混合(161601)基金档案
基金代码 161601 基金简称 新 蓝 筹 基金全称 融通新蓝筹证券投资基金
发行日期 2002-08-15 成立日期 2002-09-13 基金类型 混合型
基金经理 姚昆 基金托管人 建设银行 基金公司 融通基金
最近资产 19.3900亿 最近份额 21.7206亿 成立份额 22.189亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通医疗保健行业混合A 2.6000 2.8500%
融通新能源 1.9700 0.9200%
融通中国风1号灵活配置混合A 2.7550 0.9200%
融通新区域 0.8110 0.8700%
融通创业板指数A 1.3170 0.7700%
融通行业景气混合A 2.4250 0.7500%
融通量化多策略灵活配置混合A 1.6641 0.7300%
融通量化多策略灵活配置混合C 1.6567 0.7200%
融通新趋势 1.6750 0.6000%
融通研究优选混合 1.5094 0.5600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛养老健康 1.9910 2.1000%
南方医保 3.6150 1.9500%
浦银医疗 1.6320 1.9400%
华泰消费 2.3720 1.8900%
招商丰利A 1.7970 1.8700%
富国消费 2.4340 1.8400%
万家引擎 1.9510 1.8100%
宝盈新兴 0.9090 1.7900%
添富优势 4.3624 1.6400%
华泰创新动力 2.5930 1.6100%
关闭
关闭
关闭
关闭