交银纯债债券发起A(交银纯债A) - 基金主页(代码:519718)

今天最新净值 1.0752 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5242
成立日期：2012-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：21.166亿份
最近份额：32.4763亿
最近资产：20.60亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖魏玉敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.10%	0.04%	-0.13%	0.39%	1.29%	5.59%	11.08%	63.11%
同类排名	1055/2955	1364/3213	1759/3219	1100/3190	1213/2917	1429/2413	618/2049	-

交银纯债债券发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-23	分红	每份派现金0.0080元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-15	分红	每份派现金0.0090元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-16	分红	每份派现金0.0110元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-22	分红	每份派现金0.0120元
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-15	分红	每份派现金0.0090元

交银纯债债券发起A基金动态

交银纯债债券发起A 市场预判积极 FOF基金经理守中有攻

以资产配置和基金投资为看家本领的基金中基金被许多投资者戏称为“专业基民”。随着基金2024年三季报出炉，“专业基民”的最新买基动向备受关注。鹏华易诚积极3个月持有期混合基金经理郑科表示，将一改过去数年的防守模式，逐渐转为进攻，精选投资品种，超额收益或逐渐从贝塔转为阿尔法。郑科认为，把握住新质生产力相关投资机会，“就能轻松拥有未来”。
标签：债券配置持有投资市场经理混合关联基金：东方红短债债券A 富国中证港股通互联网ETF 海富通中证短融ETF 交银纯债债券发起A 交银稳利中短债债券A 交银裕隆纯债债券A 交银裕隆纯债债券C 鹏华上证科创板100ETF
交银纯债债券发起A 转向！什么信号？

随着基金2024年三季报陆续出炉，FOF最新买基动向备受关注。记者发现，总体来看，债券型基金仍是FOF基金经理的重要配置方向，但也有不少FOF的配置策略逐渐向积极方向转变，对科创、互联网等主题基金青睐有加鹏华易诚积极3个月持有期混合基金经理郑科表示，未来的投资将一改过去四年的防守模式，逐渐转为进攻，超额收益逐渐由贝塔转为阿尔法。把握住新质生产力，才能拥有未来。
标签：债券经理港股持有配置持仓市场关联基金：大成高鑫股票C 东方红短债债券A 富国中证港股通互联网ETF 交银纯债债券发起A 交银稳利中短债债券A 交银裕隆纯债债券A 交银裕隆纯债债券C 鹏华上证科创板100ETF

交银纯债债券发起A(519718)基金档案

基金代码	519718	基金简称	交银纯债债券发起A	基金全称	交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
发行日期	2012-11-26	成立日期	2012-12-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	于海颖魏玉敏	基金托管人	农业银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	20.60亿元	最近份额	32.4763亿	成立份额	21.166亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.85%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.82%
交银启明混合A	1.6067	5.55%
交银启盛混合A	1.5721	4.07%
交银启盛混合C	1.5466	4.07%
交银瑞安混合A	1.0770	4.05%
交银瑞安混合C	1.0739	4.05%
交银启嘉混合A	1.3970	3.96%
交银内核驱动混合	1.1725	3.95%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%