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交银纯债A - 基金主页(代码:519718)

今天最新净值 1.0992 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4792
  • 成立日期:2012-12-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:21.166亿份
  • 最近份额:150.1372亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:于海颖 魏玉敏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.93% -0.09% 0.27% 1.34% 4.27% 6.76% 11.84% 56.55%
同类排名 1650/3093 1346/3177 2488/3140 1655/3059 977/2721 1136/2345 724/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-04-15 2024-04-15 2024-04-17 分红 每份派现金0.0100元
2024-01-18 2024-01-18 2024-01-22 分红 每份派现金0.0090元
2023-10-20 2023-10-20 2023-10-24 分红 每份派现金0.0100元
2022-10-20 2022-10-20 2022-10-24 分红 每份派现金0.0090元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-27 分红 每份派现金0.0100元
交银纯债A基金动态
交银纯债A(519718)基金档案
基金代码 519718 基金简称 交银纯债A 基金全称 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
发行日期 2012-11-26 成立日期 2012-12-19 基金类型
基金经理 于海颖 魏玉敏 基金托管人 农业银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 150.1372亿 成立份额 21.166亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银启诚混合C 1.1113 0.44%
交银启诚混合A 1.1320 0.43%
环境治理 0.3600 0.39%
交银趋势A 4.3104 0.38%
交银安心收益债券A 1.0404 0.10%
交银增利C 1.0319 0.08%
交银周期回报A 1.2120 0.08%
交银增利A\/B 1.0344 0.07%
交银月月丰A 1.5228 0.07%
交银新回报A 1.4640 0.07%