交银纯债债券发起A(交银纯债A)基金净值查询(519718)
今天最新净值
1.0786
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5466
- 成立日期：2012-12-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：21.166亿份
- 最近份额：32.4763亿
- 最近资产：35.62亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖
近一月,交银纯债债券发起A(519718)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
1.0787 |
1.5467 |
1.0786 |
1.5466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
1.0786 |
1.5466 |
1.0785 |
1.5465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
1.0785 |
1.5465 |
1.0783 |
1.5463 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
1.0783 |
1.5463 |
1.0782 |
1.5462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
1.0782 |
1.5462 |
1.0782 |
1.5462 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
1.0782 |
1.5462 |
1.0781 |
1.5461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
1.0781 |
1.5461 |
1.0781 |
1.5461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
1.0781 |
1.5461 |
1.0780 |
1.5460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
1.0780 |
1.5460 |
1.0777 |
1.5457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
1.0777 |
1.5457 |
1.0776 |
1.5456 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
1.0776 |
1.5456 |
1.0774 |
1.5454 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
1.0774 |
1.5454 |
1.0773 |
1.5453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
1.0773 |
1.5453 |
1.0771 |
1.5451 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
1.0771 |
1.5451 |
1.0770 |
1.5450 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
1.0770 |
1.5450 |
1.0770 |
1.5450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
1.0770 |
1.5450 |
1.0772 |
1.5452 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
1.0772 |
1.5452 |
1.0773 |
1.5453 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
1.0773 |
1.5453 |
1.0772 |
1.5452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
1.0772 |
1.5452 |
1.0769 |
1.5449 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
1.0769 |
1.5449 |
1.0770 |
1.5450 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
1.0770 |
1.5450 |
1.0770 |
1.5450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
1.0770 |
1.5450 |
1.0770 |
1.5450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
519718 |
交银纯债债券发起A |
1.0770 |
1.5450 |
1.0768 |
1.5448 |
0.0002 |
0.02% |
