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交银纯债债券发起A(交银纯债A)基金净值查询(519718)

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今天最新净值 1.0752 -0.0003 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5242
成立日期：2012-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：21.166亿份
最近份额：32.4763亿
最近资产：20.60亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖魏玉敏

近一月交银纯债债券发起A|交银纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银纯债债券发起A(519718)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	519718	交银纯债债券发起A	1.0752	1.5242	1.0752	1.5242	0.0000	0.00%
2025-12-15	519718	交银纯债债券发起A	1.0752	1.5242	1.0755	1.5245	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	519718	交银纯债债券发起A	1.0755	1.5245	1.0757	1.5247	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	519718	交银纯债债券发起A	1.0757	1.5247	1.0753	1.5243	0.0004	0.04%
2025-12-10	519718	交银纯债债券发起A	1.0753	1.5243	1.0751	1.5241	0.0002	0.02%
2025-12-09	519718	交银纯债债券发起A	1.0751	1.5241	1.0748	1.5238	0.0003	0.03%
2025-12-08	519718	交银纯债债券发起A	1.0748	1.5238	1.0749	1.5239	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	519718	交银纯债债券发起A	1.0749	1.5239	1.0748	1.5238	0.0001	0.01%
2025-12-04	519718	交银纯债债券发起A	1.0748	1.5238	1.0757	1.5247	-0.0009	-0.08%
2025-12-03	519718	交银纯债债券发起A	1.0757	1.5247	1.0759	1.5249	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	519718	交银纯债债券发起A	1.0759	1.5249	1.0760	1.5250	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	519718	交银纯债债券发起A	1.0760	1.5250	1.0759	1.5249	0.0001	0.01%
2025-11-28	519718	交银纯债债券发起A	1.0759	1.5249	1.0757	1.5247	0.0002	0.02%
2025-11-27	519718	交银纯债债券发起A	1.0757	1.5247	1.0761	1.5251	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	519718	交银纯债债券发起A	1.0761	1.5251	1.0767	1.5257	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	519718	交银纯债债券发起A	1.0767	1.5257	1.0769	1.5259	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	519718	交银纯债债券发起A	1.0769	1.5259	1.0768	1.5258	0.0001	0.01%
2025-11-21	519718	交银纯债债券发起A	1.0768	1.5258	1.0769	1.5259	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	519718	交银纯债债券发起A	1.0769	1.5259	1.0769	1.5259	0.0000	0.00%
2025-11-19	519718	交银纯债债券发起A	1.0769	1.5259	1.0770	1.5260	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	519718	交银纯债债券发起A	1.0770	1.5260	1.0768	1.5258	0.0002	0.02%
2025-11-17	519718	交银纯债债券发起A	1.0768	1.5258	1.0766	1.5256	0.0002	0.02%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.85%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.82%
交银启明混合A	1.6067	5.55%
交银启盛混合A	1.5721	4.07%
交银启盛混合C	1.5466	4.07%
交银瑞安混合A	1.0770	4.05%
交银瑞安混合C	1.0739	4.05%
交银启嘉混合A	1.3970	3.96%
交银内核驱动混合	1.1725	3.95%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%