金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银裕兴纯债债券A - 基金主页(代码:519774)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0540 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0620
成立日期：2016-09-07
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.1139亿
最近资产：0.12亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：

交银裕兴纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-08-04	2017-08-04	2017-08-08	分红	每份派现金0.0080元

交银裕兴纯债债券A基金动态

交银裕兴纯债债券A 交银施罗德中高等级信用债基金经理变动：增聘连端清为基金经理

黄莹洁自2015年5月27日起担任交银中高等级信用债债券基金经理，整个任职期间该基金收益为6.95%。
标签：收益收益率债券时间管理日至货币关联基金：交银丰润收益债券A/B 交银丰润收益债券C 交银丰盈收益债券A 交银丰盈收益债券C 交银活期通货币A 交银活期通货币E 交银货币A 交银货币B
交银裕兴纯债债券A 基金周评：基金超七成上涨 QDII基金整体业绩垫底

货币基金收益率依然处于相对高位。据8月31日数据，嘉实宝B/A、天弘弘运宝货币A/B四只基金7日年化收益率均超5%，共381只货币基金7日年化收益率超4%，此外，共58只货币基金每万份基金收益超1.20元。
标签： QDII基金基金整体整体业绩关联基金：海富通上证城投债ETF 前海开源大安全混合国泰大宗商品(QDII-LOF)A 金鹰核心资源混合A 易方达沪深300医药ETF 海富通国策导向混合A 鹏华医药科技股票A 天弘弘运宝货币A

交银裕兴纯债债券A(519774)基金档案

基金代码	519774	基金简称	交银裕兴纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-08-31~2016-08-31	成立日期	2016-09-07	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.12亿	最近份额	0.1139亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新能	1.2241	2.01%
深价值ETF	2.4260	0.87%
深价值联接	2.2100	0.82%
交银稳健配置混合	0.9713	0.79%
交银启衡混合A	1.1222	0.69%
交银启衡混合C	1.0949	0.69%
交银均衡成长一年混合A	1.1718	0.65%
交银均衡成长一年混合C	1.1262	0.65%
交银科技创新灵活配置混合A	2.8618	0.60%
治理ETF	1.7990	0.56%