| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-08-04 | 2017-08-04 | 2017-08-08 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金代码 | 519774 | 基金简称 | 交银裕兴纯债债券A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-08-31~2016-08-31 | 成立日期 | 2016-09-07 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 交银施罗德基金 | ||
| 最近资产 | 0.04亿元 | 最近份额 | 0.1139亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 环境治理 | 0.3625 | 4.74% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.0333 | 3.88% |
| 交银启衡混合A | 0.8335 | 3.85% |
| 交银启衡混合C | 0.8243 | 3.84% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7259 | 3.73% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 1.5416 | 3.66% |
| 交银启嘉混合A | 0.8907 | 3.59% |
| 交银启嘉混合C | 0.8856 | 3.59% |
| 交银科锐科技创新混合A | 1.0924 | 3.03% |
| 交银双息 | 4.2820 | 2.74% |
