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方正证券金港湾六个月持有债券C - 基金主页(代码:970019)

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今天最新净值 1.0044 -0.0052 -0.52%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0044
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.5148亿
最近资产：0.86亿元
基金公司：
基金经理：

方正证券金港湾六个月持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0100	0.20%	-0.05%
601006	大秦铁路	2.2000	0.18%	0.57%
600900	长江电力	0.6000	0.16%	1.35%
601666	平煤股份	1.1000	0.14%	-1.38%
600028	中国石化	2.0000	0.13%	-1.66%
601088	中国神华	0.3600	0.13%	-2.06%
601186	中国铁建	1.5000	0.13%	1.30%
688111	金山办公	0.0400	0.13%	1.04%
688599	天合光能	0.4000	0.13%	0.70%
601868	中国能建	5.0000	0.12%	2.82%

方正证券金港湾六个月持有债券C(970019)基金档案

基金代码	970019	基金简称	方正证券金港湾六个月持有债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产	0.86亿元	最近份额	2.5148亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%