基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

国元元赢30天持有期债券A - 基金主页(代码:970140)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0752 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0902
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.3847亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：李雅婷柯贤发

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.80%	0.01%	0.28%	1.09%	3.58%	-	-	6.73%
同类排名	333/828	98/837	423/836	345/824	255/739	0/509	0/341	-

国元元赢30天持有期债券A(970140)基金档案

基金代码	970140	基金简称	国元元赢30天持有期债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	李雅婷柯贤发	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	10.3847亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%