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国联安主题驱动混合基金盘中实时估值(257050)

今天最新净值 1.6603 0.0317 1.7300% 2020-05-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.8507 0.0172 0.9394% 2020-05-26 15:29:59
  • 累计净值:1.6603
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:0.7025亿
国联安主题驱动混合基金257050重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600900 长江电力 20.0000 4.2200% -0.0586% -0.0025%
600519 贵州茅台 0.3100 4.2100% -0.3595% -0.0151%
600276 恒瑞医药 3.6000 4.0500% 0.6794% 0.0275%
600845 宝信软件 8.2000 3.9800% 4.2311% 0.1684%
600048 保利地产 19.5000 3.5400% 0.3934% 0.0139%
600036 招商银行 8.0000 3.1500% 1.0275% 0.0324%
601318 中国平安 3.6000 3.0400% 0.6854% 0.0208%
600585 海螺水泥 4.2500 2.8600% 1.2520% 0.0358%
601012 隆基股份 9.0000 2.7300% 1.3200% 0.0360%
600305 恒顺醋业 10.7000 2.5600% 1.6562% 0.0424%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
34.34% 0.3596% 87.4800%
国联安主题驱动混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-05-26 1.7300% 0.9394%
2020-05-25 0.6500% 0.7201%
2020-05-22 -2.2200% -2.0906%
2020-05-21 -0.4800% -0.0998%
2020-05-20 -1.3200% -0.4646%
2020-05-19 1.7000% 0.6171%
2020-05-18 0.2300% 1.1418%
2020-05-15 -0.0100% -0.0453%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国联安主题驱动混合基金257050实时估值图(多计算方式对照)
国联安主题驱动混合基金257050实时估值图 国联安主题基金257050实时估值图
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证500ETF联接 1.4312 0.0273%
泰达信用合利A 0.9761 0.0052%
嘉实美股 2.2604 0.5074%
民生转债C 0.7584 0.1802%
上投成长 1.7716 2.1686%
嘉实研究阿尔法 1.2889 1.0904%
泰达收益增强债A 1.0212 0.0159%
鹏华丰实A 1.1616 -0.0310%
景祥A 1.0180 -0.0032%
汇添富沪深300 1.6568 0.5647%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得量化成长混合 1.4093 0.8197%
嘉实中证500ETF联接 1.4312 0.0273%
泰达信用合利A 0.9761 0.0052%
嘉实美股 2.2604 0.5074%
民生转债C 0.7584 0.1802%
上投成长 1.7716 2.1686%
嘉实研究阿尔法 1.2889 1.0904%
泰达收益增强债A 1.0212 0.0159%
易方达保本一号 1.1296 0.2699%
鹏华丰实A 1.1616 -0.0310%