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国联安主题驱动混合 - 基金主页(代码:257050)

今天最新净值 1.6603 -0.0414 -2.2222% 2020-05-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.8347 0.0131 0.7202% 2020-05-25 15:30:00
  • 累计净值:1.6603
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:0.7025亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
12.82% 2.60% 9.30% 7.77% 43.15% 31.52% 45.99% 84.68%
国联安主题驱动混合(257050)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-22 1.8216 -2.2200%
2020-05-21 1.8630 -0.4800%
2020-05-20 1.8720 -1.3200%
2020-05-19 1.8970 1.7000%
2020-05-18 1.8652 0.2300%
2020-05-15 1.8610 -0.0100%
国联安主题驱动混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 20.0000 4.2200% 1.7889%
600519 贵州茅台 0.3100 4.2100% 2.6126%
600276 恒瑞医药 3.6000 4.0500% 1.5556%
600845 宝信软件 8.2000 3.9800% 0.5363%
600048 保利地产 19.5000 3.5400% 3.3898%
600036 招商银行 8.0000 3.1500% -1.6057%
601318 中国平安 3.6000 3.0400% -0.1284%
600585 海螺水泥 4.2500 2.8600% -0.4913%
601012 隆基股份 9.0000 2.7300% 0.2906%
600305 恒顺醋业 10.7000 2.5600% 2.1958%
国联安主题驱动混合(257050)基金档案
基金代码 257050 基金简称 国联安主题 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 1.1500亿 最近份额 0.7025亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率