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国联安主题驱动混合 - 基金主页(代码:257050)

今天最新净值 1.4329 0.0128 0.8300% 2019-11-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.5172 -0.0009 -0.0566% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.4329
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:2.7781亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
40.15% -0.36% 2.42% 13.87% 31.12% 2.07% 22.06% 56.11%
国联安主题驱动混合(257050)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-13 1.5611 0.8300%
2019-11-12 1.5483 0.0200%
2019-11-11 1.5480 -1.4700%
2019-11-08 1.5711 -0.2100%
2019-11-07 1.5744 0.4900%
2019-11-06 1.5668 -0.4400%
国联安主题驱动混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600136 道博股份 61.0600 8.7400% -0.4167%
002717 岭南园林 83.0800 7.6600% -0.2137%
002343 慈文传媒 59.4000 6.8300% 2.0075%
600576 万家文化 122.7100 6.2400% 0.2427%
603398 邦宝益智 34.9300 6.0800% 4.4177%
002292 奥飞娱乐 60.3200 5.8300% -0.4920%
002655 共达电声 136.2900 5.7800% 4.6632%
002624 完美环球 56.6100 5.2300% 3.1152%
002739 万达院线 25.7200 4.9000% -2.1218%
002425 凯撒股份 67.2300 3.9900% -0.1695%
国联安主题驱动混合(257050)基金档案
基金代码 257050 基金简称 国联安主题 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 4.2200亿 最近份额 2.7781亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏恒生ETF联接A 1.4833 2.2500%
恒生ETF联接C 1.4795 2.2500%
华夏恒生通联接C 1.2323 2.2300%
恒生中国企业指数(人民币) 1.5393 2.1976%
H股ETF联接C(人民币) 1.2204 2.1512%
华宝香港大盘C 1.1589 2.1500%
恒生联接C 1.0535 2.1400%
银华300B 0.9130 2.0112%
工银沪港深股票C 1.0702 2.0000%
创金合信金融地产股票A 0.9751 1.9400%