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国联安主题驱动混合 - 基金主页(代码:257050)

今天最新净值 2.1306 0.0154 0.7300%
盘中实时估值(仅供参考) 2.1397 0.0115 0.5414%
  • 累计净值:2.3646
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6304亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:张汉毅 刘佃贵
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.96% 0.77% 5.51% 6.19% -11.56% -10.61% -15.72% 135.48%
同类排名 652/4200 3081/4295 3229/4274 492/4165 949/3654 865/2899 441/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-09-04 2020-09-04 2020-09-07 分红 每份派现金0.1200元
2020-07-21 2020-07-21 2020-07-22 分红 每份派现金0.1140元
国联安主题驱动混合基金动态
国联安主题驱动混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601717 郑煤机 22.4000 5.86% 2.34%
601328 交通银行 48.3100 5.36% -0.14%
000858 五粮液 1.9800 5.32% 1.33%
600030 中信证券 15.6900 5.27% 0.00%
600519 贵州茅台 0.1600 4.77% 0.08%
002353 杰瑞股份 8.7100 4.62% -1.04%
601288 农业银行 55.4600 4.11% -0.22%
600887 伊利股份 7.5700 3.70% 0.21%
300408 三环集团 7.2600 3.14% 0.59%
600765 中航重机 11.2900 3.04% 3.78%
国联安主题驱动混合(257050)基金档案
基金代码 257050 基金简称 国联安主题 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 张汉毅 刘佃贵 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 0.6304亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63%
德邦鑫星价值C 1.1132 5.64%
银河智联混合C 2.2670 5.59%
宏利复兴混合C 0.9870 5.56%
东吴双动力混合C 0.5160 5.52%
东吴多策略C 1.7310 5.49%
云50ETF 0.8146 5.26%
云计算AH 0.7795 5.15%
云计算ETF沪港深 0.8332 5.00%
鹏华稳健回报混合C 0.7630 4.94%