国联安主题驱动混合基金净值查询(257050)
今天最新净值
2.1306
0.0154 0.7300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.1398
-0.0036 -0.1668%
- 累计净值：2.3646
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6304亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张汉毅 刘佃贵
近一季,国联安主题驱动混合(257050)基金累计收益率6.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1434 |
2.3774 |
2.1282 |
2.3622 |
0.0152 |
0.71% |
| 2024-04-23 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1282 |
2.3622 |
2.1420 |
2.3760 |
-0.0138 |
-0.64% |
| 2024-04-22 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1420 |
2.3760 |
2.1455 |
2.3795 |
-0.0035 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1455 |
2.3795 |
2.1431 |
2.3771 |
0.0024 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1431 |
2.3771 |
2.1294 |
2.3634 |
0.0137 |
0.64% |
| 2024-04-17 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1294 |
2.3634 |
2.0897 |
2.3237 |
0.0397 |
1.90% |
| 2024-04-16 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0897 |
2.3237 |
2.1180 |
2.3520 |
-0.0283 |
-1.34% |
| 2024-04-15 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1180 |
2.3520 |
2.0807 |
2.3147 |
0.0373 |
1.79% |
| 2024-04-12 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0807 |
2.3147 |
2.0866 |
2.3206 |
-0.0059 |
-0.28% |
| 2024-04-11 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0866 |
2.3206 |
2.0865 |
2.3205 |
0.0001 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-10 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0865 |
2.3205 |
2.1045 |
2.3385 |
-0.0180 |
-0.86% |
| 2024-04-09 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1045 |
2.3385 |
2.0994 |
2.3334 |
0.0051 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0994 |
2.3334 |
2.1224 |
2.3564 |
-0.0230 |
-1.08% |
| 2024-04-03 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1224 |
2.3564 |
2.1209 |
2.3549 |
0.0015 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1209 |
2.3549 |
2.1279 |
2.3619 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2024-04-01 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1279 |
2.3619 |
2.0959 |
2.3299 |
0.0320 |
1.53% |
| 2024-03-29 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0959 |
2.3299 |
2.0724 |
2.3064 |
0.0235 |
1.13% |
| 2024-03-28 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0724 |
2.3064 |
2.0619 |
2.2959 |
0.0105 |
0.51% |
| 2024-03-27 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0619 |
2.2959 |
2.0911 |
2.3251 |
-0.0292 |
-1.40% |
| 2024-03-26 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0911 |
2.3251 |
2.0864 |
2.3204 |
0.0047 |
0.23% |
| 2024-03-25 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0864 |
2.3204 |
2.1066 |
2.3406 |
-0.0202 |
-0.96% |
| 2024-03-22 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1066 |
2.3406 |
2.1228 |
2.3568 |
-0.0162 |
-0.76% |
| 2024-03-21 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1228 |
2.3568 |
2.1306 |
2.3646 |
-0.0078 |
-0.37% |
| 2024-03-20 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1306 |
2.3646 |
2.1332 |
2.3672 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2024-03-19 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1332 |
2.3672 |
2.1467 |
2.3807 |
-0.0135 |
-0.63% |
|
|
| 2024-03-18 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1467 |
2.3807 |
2.1306 |
2.3646 |
0.0161 |
0.76% |
| 2024-03-15 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1306 |
2.3646 |
2.1152 |
2.3492 |
0.0154 |
0.73% |
| 2024-03-14 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1152 |
2.3492 |
2.1248 |
2.3588 |
-0.0096 |
-0.45% |
| 2024-03-13 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1248 |
2.3588 |
2.1363 |
2.3703 |
-0.0115 |
-0.54% |
| 2024-03-12 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1363 |
2.3703 |
2.1238 |
2.3578 |
0.0125 |
0.59% |
| 2024-03-11 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1238 |
2.3578 |
2.1143 |
2.3483 |
0.0095 |
0.45% |
| 2024-03-08 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1143 |
2.3483 |
2.0993 |
2.3333 |
0.0150 |
0.71% |
| 2024-03-07 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0993 |
2.3333 |
2.1087 |
2.3427 |
-0.0094 |
-0.45% |
| 2024-03-06 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1087 |
2.3427 |
2.1173 |
2.3513 |
-0.0086 |
-0.41% |
| 2024-03-05 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1173 |
2.3513 |
2.1176 |
2.3516 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1176 |
2.3516 |
2.1229 |
2.3569 |
-0.0053 |
-0.25% |
| 2024-03-01 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1229 |
2.3569 |
2.1120 |
2.3460 |
0.0109 |
0.52% |
| 2024-02-29 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1120 |
2.3460 |
2.0629 |
2.2969 |
0.0491 |
2.38% |
| 2024-02-28 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0629 |
2.2969 |
2.1104 |
2.3444 |
-0.0475 |
-2.25% |
| 2024-02-27 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1104 |
2.3444 |
2.0801 |
2.3141 |
0.0303 |
1.46% |
| 2024-02-26 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0801 |
2.3141 |
2.0897 |
2.3237 |
-0.0096 |
-0.46% |
| 2024-02-23 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0897 |
2.3237 |
2.0840 |
2.3180 |
0.0057 |
0.27% |
| 2024-02-22 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0840 |
2.3180 |
2.0611 |
2.2951 |
0.0229 |
1.11% |
| 2024-02-21 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0611 |
2.2951 |
2.0391 |
2.2731 |
0.0220 |
1.08% |
| 2024-02-20 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0391 |
2.2731 |
2.0319 |
2.2659 |
0.0072 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0319 |
2.2659 |
2.0194 |
2.2534 |
0.0125 |
0.62% |
| 2024-02-08 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0194 |
2.2534 |
1.9911 |
2.2251 |
0.0283 |
1.42% |
| 2024-02-07 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
1.9911 |
2.2251 |
1.9593 |
2.1933 |
0.0318 |
1.62% |
| 2024-02-06 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
1.9593 |
2.1933 |
1.8760 |
2.1100 |
0.0833 |
4.44% |
| 2024-02-05 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
1.8760 |
2.1100 |
1.8785 |
2.1125 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2024-02-02 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
1.8785 |
2.1125 |
1.9108 |
2.1448 |
-0.0323 |
-1.69% |
| 2024-02-01 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
1.9108 |
2.1448 |
1.9143 |
2.1483 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2024-01-31 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
1.9143 |
2.1483 |
1.9430 |
2.1770 |
-0.0287 |
-1.48% |
| 2024-01-30 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
1.9430 |
2.1770 |
1.9723 |
2.2063 |
-0.0293 |
-1.49% |
| 2024-01-29 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
1.9723 |
2.2063 |
1.9818 |
2.2158 |
-0.0095 |
-0.48% |
| 2024-01-26 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
1.9818 |
2.2158 |
1.9821 |
2.2161 |
-0.0003 |
-0.02% |
