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国联安主题驱动混合基金净值查询(257050)

今天最新净值 1.4329 -0.0121 -0.7700% 2019-11-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.5172 -0.0009 -0.0566% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.4329
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  • 最近份额:2.7781亿
近一季国联安主题驱动混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安主题驱动混合(257050)基金累计收益率11.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-11-15 257050 国联安主题驱动混合 1.5609 1.5609 1.5730 1.5730 -0.0121 -0.7700%
2019-11-14 257050 国联安主题驱动混合 1.5730 1.5730 1.5611 1.5611 0.0119 0.7600%
2019-11-13 257050 国联安主题驱动混合 1.5611 1.5611 1.5483 1.5483 0.0128 0.8300%
2019-11-12 257050 国联安主题驱动混合 1.5483 1.5483 1.5480 1.5480 0.0003 0.0200%
2019-11-11 257050 国联安主题驱动混合 1.5480 1.5480 1.5711 1.5711 -0.0231 -1.4700%
2019-11-08 257050 国联安主题驱动混合 1.5711 1.5711 1.5744 1.5744 -0.0033 -0.2100%
2019-11-07 257050 国联安主题驱动混合 1.5744 1.5744 1.5668 1.5668 0.0076 0.4900%
2019-11-06 257050 国联安主题驱动混合 1.5668 1.5668 1.5737 1.5737 -0.0069 -0.4400%
2019-11-05 257050 国联安主题驱动混合 1.5737 1.5737 1.5598 1.5598 0.0139 0.8900%
2019-11-04 257050 国联安主题驱动混合 1.5598 1.5598 1.5476 1.5476 0.0122 0.7900%
2019-11-01 257050 国联安主题驱动混合 1.5476 1.5476 1.5249 1.5249 0.0227 1.4900%
2019-10-31 257050 国联安主题驱动混合 1.5249 1.5249 1.5254 1.5254 -0.0005 -0.0300%
2019-10-30 257050 国联安主题驱动混合 1.5254 1.5254 1.5299 1.5299 -0.0045 -0.2900%
2019-10-29 257050 国联安主题驱动混合 1.5299 1.5299 1.5320 1.5320 -0.0021 -0.1400%
2019-10-28 257050 国联安主题驱动混合 1.5320 1.5320 1.5121 1.5121 0.0199 1.3200%
2019-10-25 257050 国联安主题驱动混合 1.5121 1.5121 1.4986 1.4986 0.0135 0.9000%
2019-10-24 257050 国联安主题驱动混合 1.4986 1.4986 1.5079 1.5079 -0.0093 -0.6200%
2019-10-23 257050 国联安主题驱动混合 1.5079 1.5079 1.5213 1.5213 -0.0134 -0.8800%
2019-10-22 257050 国联安主题驱动混合 1.5213 1.5213 1.5090 1.5090 0.0123 0.8200%
2019-10-21 257050 国联安主题驱动混合 1.5090 1.5090 1.5119 1.5119 -0.0029 -0.1900%
2019-10-18 257050 国联安主题驱动混合 1.5119 1.5119 1.5263 1.5263 -0.0144 -0.9400%
2019-10-17 257050 国联安主题驱动混合 1.5263 1.5263 1.5218 1.5218 0.0045 0.3000%
2019-10-16 257050 国联安主题驱动混合 1.5218 1.5218 1.5221 1.5221 -0.0003 -0.0200%
2019-10-15 257050 国联安主题驱动混合 1.5221 1.5221 1.5328 1.5328 -0.0107 -0.7000%
2019-10-14 257050 国联安主题驱动混合 1.5328 1.5328 1.5242 1.5242 0.0086 0.5600%
2019-10-11 257050 国联安主题驱动混合 1.5242 1.5242 1.5181 1.5181 0.0061 0.4000%
2019-10-10 257050 国联安主题驱动混合 1.5181 1.5181 1.4838 1.4838 0.0343 2.3100%
2019-10-09 257050 国联安主题驱动混合 1.4838 1.4838 1.4825 1.4825 0.0013 0.0900%
2019-10-08 257050 国联安主题驱动混合 1.4825 1.4825 1.4859 1.4859 -0.0034 -0.2300%
2019-10-07 257050 国联安主题驱动混合 1.4859 1.4859 1.4883 1.4883 -0.0024 -0.1613%
2019-09-30 257050 国联安主题驱动混合 1.4859 1.4859 1.4883 1.4883 -0.0024 -0.1600%
2019-09-27 257050 国联安主题驱动混合 1.4883 1.4883 1.4830 1.4830 0.0053 0.3600%
2019-09-26 257050 国联安主题驱动混合 1.4830 1.4830 1.4967 1.4967 -0.0137 -0.9200%
2019-09-25 257050 国联安主题驱动混合 1.4967 1.4967 1.5031 1.5031 -0.0064 -0.4300%
2019-09-24 257050 国联安主题驱动混合 1.5031 1.5031 1.4960 1.4960 0.0071 0.4700%
2019-09-23 257050 国联安主题驱动混合 1.4960 1.4960 1.5091 1.5091 -0.0131 -0.8700%
2019-09-20 257050 国联安主题驱动混合 1.5091 1.5091 1.5021 1.5021 0.0070 0.4700%
2019-09-19 257050 国联安主题驱动混合 1.5021 1.5021 1.4948 1.4948 0.0073 0.4900%
2019-09-18 257050 国联安主题驱动混合 1.4948 1.4948 1.4812 1.4812 0.0136 0.9200%
2019-09-17 257050 国联安主题驱动混合 1.4812 1.4812 1.4964 1.4964 -0.0152 -1.0200%
2019-09-16 257050 国联安主题驱动混合 1.4964 1.4964 1.5009 1.5009 -0.0045 -0.3000%
2019-09-12 257050 国联安主题驱动混合 1.5009 1.5009 1.4904 1.4904 0.0105 0.7000%
2019-09-11 257050 国联安主题驱动混合 1.4904 1.4904 1.5072 1.5072 -0.0168 -1.1100%
2019-09-10 257050 国联安主题驱动混合 1.5072 1.5072 1.5167 1.5167 -0.0095 -0.6300%
2019-09-09 257050 国联安主题驱动混合 1.5167 1.5167 1.5020 1.5020 0.0147 0.9800%
2019-09-06 257050 国联安主题驱动混合 1.5020 1.5020 1.4974 1.4974 0.0046 0.3100%
2019-09-05 257050 国联安主题驱动混合 1.4974 1.4974 1.4860 1.4860 0.0114 0.7700%
2019-09-04 257050 国联安主题驱动混合 1.4860 1.4860 1.4836 1.4836 0.0024 0.1600%
2019-09-03 257050 国联安主题驱动混合 1.4836 1.4836 1.4797 1.4797 0.0039 0.2600%
2019-09-02 257050 国联安主题驱动混合 1.4797 1.4797 1.4578 1.4578 0.0219 1.5000%
2019-08-30 257050 国联安主题驱动混合 1.4578 1.4578 1.4546 1.4546 0.0032 0.2200%
2019-08-29 257050 国联安主题驱动混合 1.4546 1.4546 1.4558 1.4558 -0.0012 -0.0800%
2019-08-28 257050 国联安主题驱动混合 1.4558 1.4558 1.4571 1.4571 -0.0013 -0.0900%
2019-08-27 257050 国联安主题驱动混合 1.4571 1.4571 1.4371 1.4371 0.0200 1.3900%
2019-08-26 257050 国联安主题驱动混合 1.4371 1.4371 1.4543 1.4543 -0.0172 -1.1800%
2019-08-23 257050 国联安主题驱动混合 1.4543 1.4543 1.4326 1.4326 0.0217 1.5100%
2019-08-22 257050 国联安主题驱动混合 1.4326 1.4326 1.4302 1.4302 0.0024 0.1700%
2019-08-21 257050 国联安主题驱动混合 1.4302 1.4302 1.4246 1.4246 0.0056 0.3900%
2019-08-20 257050 国联安主题驱动混合 1.4246 1.4246 1.4283 1.4283 -0.0037 -0.2600%
2019-08-19 257050 国联安主题驱动混合 1.4283 1.4283 1.4046 1.4046 0.0237 1.6900%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏恒生ETF联接A 1.4833 2.2500%
恒生ETF联接C 1.4795 2.2500%
华夏恒生通联接C 1.2323 2.2300%
恒生中国企业指数(人民币) 1.5393 2.1976%
H股ETF联接C(人民币) 1.2204 2.1512%
华宝香港大盘C 1.1589 2.1500%
恒生联接C 1.0535 2.1400%
银华300B 0.9130 2.0112%
工银沪港深股票C 1.0702 2.0000%
创金合信金融地产股票A 0.9751 1.9400%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行股B 0.7728 4.5313%
银行B份 0.7970 4.4561%
券商B 0.6830 4.2748%
证券股B 0.8508 3.9716%
金融地B 0.7370 3.9492%
银行业B 1.0092 3.8165%
证券B基 0.8750 3.7960%
银行B类 1.1125 3.7199%
上投中国生物医药混合 1.3017 3.5149%
证券B 1.0409 3.5103%