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国联安主题驱动混合基金净值查询(257050)

今天最新净值 1.6603 0.0219 1.1900% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.8513 0.0074 0.4033% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:1.6603
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  • 最近份额:0.7025亿
近一季国联安主题驱动混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安主题驱动混合(257050)基金累计收益率7.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-05-29 257050 国联安主题驱动混合 1.8658 1.8658 1.8439 1.8439 0.0219 1.1900%
2020-05-28 257050 国联安主题驱动混合 1.8439 1.8439 1.8440 1.8440 -0.0001 -0.0100%
2020-05-27 257050 国联安主题驱动混合 1.8440 1.8440 1.8652 1.8652 -0.0212 -1.1400%
2020-05-26 257050 国联安主题驱动混合 1.8652 1.8652 1.8335 1.8335 0.0317 1.7300%
2020-05-25 257050 国联安主题驱动混合 1.8335 1.8335 1.8216 1.8216 0.0119 0.6500%
2020-05-22 257050 国联安主题驱动混合 1.8216 1.8216 1.8630 1.8630 -0.0414 -2.2200%
2020-05-21 257050 国联安主题驱动混合 1.8630 1.8630 1.8720 1.8720 -0.0090 -0.4800%
2020-05-20 257050 国联安主题驱动混合 1.8720 1.8720 1.8970 1.8970 -0.0250 -1.3200%
2020-05-19 257050 国联安主题驱动混合 1.8970 1.8970 1.8652 1.8652 0.0318 1.7000%
2020-05-18 257050 国联安主题驱动混合 1.8652 1.8652 1.8610 1.8610 0.0042 0.2300%
2020-05-15 257050 国联安主题驱动混合 1.8610 1.8610 1.8611 1.8611 -0.0001 -0.0100%
2020-05-14 257050 国联安主题驱动混合 1.8611 1.8611 1.8785 1.8785 -0.0174 -0.9300%
2020-05-13 257050 国联安主题驱动混合 1.8785 1.8785 1.8689 1.8689 0.0096 0.5100%
2020-05-12 257050 国联安主题驱动混合 1.8689 1.8689 1.8575 1.8575 0.0114 0.6100%
2020-05-11 257050 国联安主题驱动混合 1.8575 1.8575 1.8663 1.8663 -0.0088 -0.4700%
2020-05-08 257050 国联安主题驱动混合 1.8663 1.8663 1.8504 1.8504 0.0159 0.8600%
2020-05-07 257050 国联安主题驱动混合 1.8504 1.8504 1.8468 1.8468 0.0036 0.1900%
2020-05-06 257050 国联安主题驱动混合 1.8468 1.8468 1.8232 1.8232 0.0236 1.2944%
2020-04-30 257050 国联安主题驱动混合 1.8232 1.8232 1.8000 1.8000 0.0232 1.2889%
2020-04-29 257050 国联安主题驱动混合 1.8000 1.8000 1.8011 1.8011 -0.0011 -0.0600%
2020-04-28 257050 国联安主题驱动混合 1.8011 1.8011 1.7840 1.7840 0.0171 0.9600%
2020-04-27 257050 国联安主题驱动混合 1.7840 1.7840 1.7714 1.7714 0.0126 0.7100%
2020-04-24 257050 国联安主题驱动混合 1.7714 1.7714 1.7805 1.7805 -0.0091 -0.5111%
2020-04-23 257050 国联安主题驱动混合 1.7805 1.7805 1.7875 1.7875 -0.0070 -0.3900%
2020-04-22 257050 国联安主题驱动混合 1.7875 1.7875 1.7737 1.7737 0.0138 0.7800%
2020-04-21 257050 国联安主题驱动混合 1.7737 1.7737 1.7878 1.7878 -0.0141 -0.7900%
2020-04-20 257050 国联安主题驱动混合 1.7878 1.7878 1.7699 1.7699 0.0179 1.0100%
2020-04-17 257050 国联安主题驱动混合 1.7699 1.7699 1.7507 1.7507 0.0192 1.1000%
2020-04-16 257050 国联安主题驱动混合 1.7507 1.7507 1.7414 1.7414 0.0093 0.5300%
2020-04-15 257050 国联安主题驱动混合 1.7414 1.7414 1.7555 1.7555 -0.0141 -0.8000%
2020-04-14 257050 国联安主题驱动混合 1.7555 1.7555 1.7108 1.7108 0.0447 2.6100%
2020-04-13 257050 国联安主题驱动混合 1.7108 1.7108 1.7160 1.7160 -0.0052 -0.3000%
2020-04-10 257050 国联安主题驱动混合 1.7160 1.7160 1.7358 1.7358 -0.0198 -1.1400%
2020-04-09 257050 国联安主题驱动混合 1.7358 1.7358 1.7241 1.7241 0.0117 0.6800%
2020-04-08 257050 国联安主题驱动混合 1.7241 1.7241 1.7269 1.7269 -0.0028 -0.1600%
2020-04-07 257050 国联安主题驱动混合 1.7269 1.7269 1.6897 1.6897 0.0372 2.2000%
2020-04-03 257050 国联安主题驱动混合 1.6897 1.6897 1.6954 1.6954 -0.0057 -0.3400%
2020-04-02 257050 国联安主题驱动混合 1.6954 1.6954 1.6618 1.6618 0.0336 2.0200%
2020-04-01 257050 国联安主题驱动混合 1.6618 1.6618 1.6685 1.6685 -0.0067 -0.4000%
2020-03-31 257050 国联安主题驱动混合 1.6685 1.6685 1.6555 1.6555 0.0130 0.7900%
2020-03-30 257050 国联安主题驱动混合 1.6555 1.6555 1.6741 1.6741 -0.0186 -1.1100%
2020-03-27 257050 国联安主题驱动混合 1.6741 1.6741 1.6769 1.6769 -0.0028 -0.1700%
2020-03-26 257050 国联安主题驱动混合 1.6769 1.6769 1.6889 1.6889 -0.0120 -0.7100%
2020-03-25 257050 国联安主题驱动混合 1.6889 1.6889 1.6463 1.6463 0.0426 2.5900%
2020-03-24 257050 国联安主题驱动混合 1.6463 1.6463 1.6093 1.6093 0.0370 2.3000%
2020-03-23 257050 国联安主题驱动混合 1.6093 1.6093 1.6603 1.6603 -0.0510 -3.0700%
2020-03-20 257050 国联安主题驱动混合 1.6603 1.6603 1.6329 1.6329 0.0274 1.6800%
2020-03-19 257050 国联安主题驱动混合 1.6329 1.6329 1.6519 1.6519 -0.0190 -1.1502%
2020-03-18 257050 国联安主题驱动混合 1.6519 1.6519 1.6790 1.6790 -0.0271 -1.6100%
2020-03-17 257050 国联安主题驱动混合 1.6790 1.6790 1.6792 1.6792 -0.0002 -0.0100%
2020-03-16 257050 国联安主题驱动混合 1.6792 1.6792 1.7658 1.7658 -0.0866 -4.9000%
2020-03-13 257050 国联安主题驱动混合 1.7658 1.7658 1.7789 1.7789 -0.0131 -0.7400%
2020-03-12 257050 国联安主题驱动混合 1.7789 1.7789 1.8134 1.8134 -0.0345 -1.9000%
2020-03-11 257050 国联安主题驱动混合 1.8134 1.8134 1.8434 1.8434 -0.0300 -1.6300%
2020-03-10 257050 国联安主题驱动混合 1.8434 1.8434 1.7966 1.7966 0.0468 2.6000%
2020-03-09 257050 国联安主题驱动混合 1.7966 1.7966 1.8666 1.8666 -0.0700 -3.7500%
2020-03-06 257050 国联安主题驱动混合 1.8666 1.8666 1.8880 1.8880 -0.0214 -1.1300%
2020-03-05 257050 国联安主题驱动混合 1.8880 1.8880 1.8642 1.8642 0.0238 1.2800%
2020-03-04 257050 国联安主题驱动混合 1.8642 1.8642 1.8680 1.8680 -0.0038 -0.2000%
2020-03-03 257050 国联安主题驱动混合 1.8680 1.8680 1.8541 1.8541 0.0139 0.7500%
2020-03-02 257050 国联安主题驱动混合 1.8541 1.8541 1.7937 1.7937 0.0604 3.3700%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投医改C 1.5379 4.0100%
华泰柏瑞激励动力混合C 2.5170 3.4500%
广发医疗保健股票C 2.5674 3.3600%
融通医疗保健行业混合C 2.0490 3.2200%
宝盈先进C 1.8230 2.7600%
宝盈鸿利C 1.8250 2.6400%
前海联合国民健康混合C 1.5210 2.6300%
汇添富优选回报混合C 1.3380 2.5300%
汇添富优选回报混合A 1.3400 2.5200%
前海开源中国稀缺资产混合C 1.9440 2.4800%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
黄金9999 3.9217 288.3640%
人保添益6个月定开C 1.0000 14.0251%
人保添益6个月定开A 1.0000 13.7527%
体育B 0.9140 5.2995%
医疗B 1.1294 5.0996%
宝盈融源可转债债券A 1.1039 4.9400%
宝盈融源可转债债券C 1.1015 4.9400%
生物B 1.2234 4.5909%
中信建投医改C 1.5379 4.0100%
中信建投医改A 1.8427 4.0100%