国联安主题驱动混合基金净值查询(257050)
今天最新净值
2.1306
0.0154 0.7300%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.1338
-0.0093 -0.4350%
- 累计净值：2.3646
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6304亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张汉毅 刘佃贵
近一月,国联安主题驱动混合(257050)基金累计收益率5.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1455 |
2.3795 |
2.1431 |
2.3771 |
0.0024 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1431 |
2.3771 |
2.1294 |
2.3634 |
0.0137 |
0.64% |
| 2024-04-17 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1294 |
2.3634 |
2.0897 |
2.3237 |
0.0397 |
1.90% |
| 2024-04-16 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0897 |
2.3237 |
2.1180 |
2.3520 |
-0.0283 |
-1.34% |
| 2024-04-15 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1180 |
2.3520 |
2.0807 |
2.3147 |
0.0373 |
1.79% |
| 2024-04-12 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0807 |
2.3147 |
2.0866 |
2.3206 |
-0.0059 |
-0.28% |
| 2024-04-11 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0866 |
2.3206 |
2.0865 |
2.3205 |
0.0001 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0865 |
2.3205 |
2.1045 |
2.3385 |
-0.0180 |
-0.86% |
| 2024-04-09 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1045 |
2.3385 |
2.0994 |
2.3334 |
0.0051 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0994 |
2.3334 |
2.1224 |
2.3564 |
-0.0230 |
-1.08% |
|
|
| 2024-04-03 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1224 |
2.3564 |
2.1209 |
2.3549 |
0.0015 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1209 |
2.3549 |
2.1279 |
2.3619 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2024-04-01 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1279 |
2.3619 |
2.0959 |
2.3299 |
0.0320 |
1.53% |
| 2024-03-29 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0959 |
2.3299 |
2.0724 |
2.3064 |
0.0235 |
1.13% |
| 2024-03-28 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0724 |
2.3064 |
2.0619 |
2.2959 |
0.0105 |
0.51% |
| 2024-03-27 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0619 |
2.2959 |
2.0911 |
2.3251 |
-0.0292 |
-1.40% |
| 2024-03-26 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0911 |
2.3251 |
2.0864 |
2.3204 |
0.0047 |
0.23% |
| 2024-03-25 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0864 |
2.3204 |
2.1066 |
2.3406 |
-0.0202 |
-0.96% |
| 2024-03-22 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1066 |
2.3406 |
2.1228 |
2.3568 |
-0.0162 |
-0.76% |
| 2024-03-21 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1228 |
2.3568 |
2.1306 |
2.3646 |
-0.0078 |
-0.37% |
| 2024-03-20 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1306 |
2.3646 |
2.1332 |
2.3672 |
-0.0026 |
-0.12% |
