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国联安主题驱动混合基金净值查询(257050)

今天最新净值 1.4329 0.0255 1.6200% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.5172 -0.0009 -0.0566% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.4329
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  • 最近份额:2.7781亿
近一月国联安主题驱动混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,国联安主题驱动混合(257050)基金累计收益率2.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-12-13 257050 国联安主题驱动混合 1.6005 1.6005 1.5750 1.5750 0.0255 1.6200%
2019-12-12 257050 国联安主题驱动混合 1.5750 1.5750 1.5788 1.5788 -0.0038 -0.2400%
2019-12-11 257050 国联安主题驱动混合 1.5788 1.5788 1.5799 1.5799 -0.0011 -0.0700%
2019-12-10 257050 国联安主题驱动混合 1.5799 1.5799 1.5730 1.5730 0.0069 0.4400%
2019-12-09 257050 国联安主题驱动混合 1.5730 1.5730 1.5738 1.5738 -0.0008 -0.0500%
2019-12-06 257050 国联安主题驱动混合 1.5738 1.5738 1.5583 1.5583 0.0155 0.9900%
2019-12-05 257050 国联安主题驱动混合 1.5583 1.5583 1.5404 1.5404 0.0179 1.1600%
2019-12-04 257050 国联安主题驱动混合 1.5404 1.5404 1.5414 1.5414 -0.0010 -0.0600%
2019-12-03 257050 国联安主题驱动混合 1.5414 1.5414 1.5337 1.5337 0.0077 0.5000%
2019-12-02 257050 国联安主题驱动混合 1.5337 1.5337 1.5306 1.5306 0.0031 0.2000%
2019-11-29 257050 国联安主题驱动混合 1.5306 1.5306 1.5485 1.5485 -0.0179 -1.1600%
2019-11-28 257050 国联安主题驱动混合 1.5485 1.5485 1.5485 1.5485 0.0000 0.0000%
2019-11-27 257050 国联安主题驱动混合 1.5485 1.5485 1.5561 1.5561 -0.0076 -0.4900%
2019-11-26 257050 国联安主题驱动混合 1.5561 1.5561 1.5440 1.5440 0.0121 0.7800%
2019-11-25 257050 国联安主题驱动混合 1.5440 1.5440 1.5497 1.5497 -0.0057 -0.3700%
2019-11-22 257050 国联安主题驱动混合 1.5497 1.5497 1.5794 1.5794 -0.0297 -1.8800%
2019-11-21 257050 国联安主题驱动混合 1.5794 1.5794 1.5917 1.5917 -0.0123 -0.7700%
2019-11-20 257050 国联安主题驱动混合 1.5917 1.5917 1.6023 1.6023 -0.0106 -0.6600%
2019-11-19 257050 国联安主题驱动混合 1.6023 1.6023 1.5812 1.5812 0.0211 1.3300%
2019-11-18 257050 国联安主题驱动混合 1.5812 1.5812 1.5609 1.5609 0.0203 1.3000%
2019-11-15 257050 国联安主题驱动混合 1.5609 1.5609 1.5730 1.5730 -0.0121 -0.7700%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏恒生ETF联接A 1.4833 2.2500%
恒生ETF联接C 1.4795 2.2500%
华夏恒生通联接C 1.2323 2.2300%
恒生中国企业指数(人民币) 1.5393 2.1976%
H股ETF联接C(人民币) 1.2204 2.1512%
华宝香港大盘C 1.1589 2.1500%
恒生联接C 1.0535 2.1400%
银华300B 0.9130 2.0112%
工银沪港深股票C 1.0702 2.0000%
创金合信金融地产股票A 0.9751 1.9400%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行股B 0.7728 4.5313%
银行B份 0.7970 4.4561%
券商B 0.6830 4.2748%
证券股B 0.8508 3.9716%
金融地B 0.7370 3.9492%
银行业B 1.0092 3.8165%
证券B基 0.8750 3.7960%
银行B类 1.1125 3.7199%
上投中国生物医药混合 1.3017 3.5149%
证券B 1.0409 3.5103%