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国联安主题驱动混合基金净值查询(257050)

今天最新净值 2.1022 0.0567 2.4700% 2020-07-09
盘中实时估值(仅供参考) 2.3228 0.0230 0.9998% 2020-07-09 15:29:59
  • 累计净值:2.1022
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  • 最近份额:0.4915亿
近一月国联安主题驱动混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,国联安主题驱动混合(257050)基金累计收益率9.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-09 257050 国联安主题驱动混合 2.3565 2.3565 2.2998 2.2998 0.0567 2.4700%
2020-07-08 257050 国联安主题驱动混合 2.2998 2.2998 2.2648 2.2648 0.0350 1.5500%
2020-07-07 257050 国联安主题驱动混合 2.2648 2.2648 2.2241 2.2241 0.0407 1.8300%
2020-07-06 257050 国联安主题驱动混合 2.2241 2.2241 2.1406 2.1406 0.0835 3.9000%
2020-07-03 257050 国联安主题驱动混合 2.1406 2.1406 2.1340 2.1340 0.0066 0.3100%
2020-07-02 257050 国联安主题驱动混合 2.1340 2.1340 2.1336 2.1336 0.0004 0.0200%
2020-07-01 257050 国联安主题驱动混合 2.1336 2.1336 2.1022 2.1022 0.0314 1.4900%
2020-06-30 257050 国联安主题驱动混合 2.1022 2.1022 2.0671 2.0671 0.0351 1.7000%
2020-06-29 257050 国联安主题驱动混合 2.0671 2.0671 2.0722 2.0722 -0.0051 -0.2500%
2020-06-24 257050 国联安主题驱动混合 2.0722 2.0722 2.0558 2.0558 0.0164 0.8000%
2020-06-23 257050 国联安主题驱动混合 2.0558 2.0558 2.0222 2.0222 0.0336 1.6600%
2020-06-22 257050 国联安主题驱动混合 2.0222 2.0222 2.0141 2.0141 0.0081 0.4000%
2020-06-19 257050 国联安主题驱动混合 2.0141 2.0141 1.9851 1.9851 0.0290 1.4600%
2020-06-18 257050 国联安主题驱动混合 1.9851 1.9851 1.9731 1.9731 0.0120 0.6100%
2020-06-17 257050 国联安主题驱动混合 1.9731 1.9731 1.9668 1.9668 0.0063 0.3200%
2020-06-16 257050 国联安主题驱动混合 1.9668 1.9668 1.9247 1.9247 0.0421 2.1900%
2020-06-15 257050 国联安主题驱动混合 1.9247 1.9247 1.9464 1.9464 -0.0217 -1.1100%
2020-06-12 257050 国联安主题驱动混合 1.9464 1.9464 1.9415 1.9415 0.0049 0.2500%
2020-06-11 257050 国联安主题驱动混合 1.9415 1.9415 1.9465 1.9465 -0.0050 -0.2600%
2020-06-10 257050 国联安主题驱动混合 1.9465 1.9465 1.9334 1.9334 0.0131 0.6800%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银C 1.2560 7.0800%
有色800B 1.1290 7.0142%
中信建投智信物联网C 2.2238 6.7700%
智能B 1.2000 5.1709%
方正富邦信泓混合C 1.1986 4.5400%
中信建投医改C 1.8695 4.3300%
长城创业板指数增强C 2.1580 4.0000%
创业板 2.6653 3.9874%
前海联合国民健康混合C 1.8070 3.9700%
生物科技 2.2274 3.9500%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺泰恒回报A 1.4200 9.0300%
景顺泰恒回报C 1.4113 8.8600%
煤炭B级 0.7790 7.5967%
前海金银C 1.2560 7.0800%
前海金银A 1.2780 7.0400%
有色800B 1.1290 7.0142%
中信建投智信物联网A 2.1464 6.7700%
中信建投智信物联网C 2.2238 6.7700%
前海开源沪港深核心资源混合A 1.8850 6.2000%
前海开源沪港深核心资源混合C 1.8760 6.1700%
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