国联安主题驱动混合基金净值查询(257050)
今天最新净值
2.1306
0.0154 0.7300%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1346
0.0052 0.2433%
- 累计净值：2.3646
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6304亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张汉毅 刘佃贵
近一周,国联安主题驱动混合(257050)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1294 |
2.3634 |
2.0897 |
2.3237 |
0.0397 |
1.90% |
| 2024-04-16 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0897 |
2.3237 |
2.1180 |
2.3520 |
-0.0283 |
-1.34% |
| 2024-04-15 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1180 |
2.3520 |
2.0807 |
2.3147 |
0.0373 |
1.79% |
| 2024-04-12 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0807 |
2.3147 |
2.0866 |
2.3206 |
-0.0059 |
-0.28% |
