嘉实增强信用定期债券(嘉实增强信用)基金净值查询(000005)
今天最新净值
1.0203
0.0004 0.04%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0205
0.0000 -0.0006%
- 累计净值：1.5548
- 成立日期：2013-03-08
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：24.931亿份
- 最近份额：2.6940亿
- 最近资产：3.20亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘宁 轩璇 吴翠
近一月嘉实增强信用定期债券|嘉实增强信用基金净值查询
近一月,嘉实增强信用定期债券(000005)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0205 |
1.5550 |
1.0203 |
1.5548 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0203 |
1.5548 |
1.0199 |
1.5544 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0199 |
1.5544 |
1.0198 |
1.5543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0198 |
1.5543 |
1.0203 |
1.5548 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0203 |
1.5548 |
1.0205 |
1.5550 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0205 |
1.5550 |
1.0202 |
1.5547 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0202 |
1.5547 |
1.0200 |
1.5545 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0200 |
1.5545 |
1.0198 |
1.5543 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0198 |
1.5543 |
1.0199 |
1.5544 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0199 |
1.5544 |
1.0198 |
1.5543 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-04 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0198 |
1.5543 |
1.0205 |
1.5550 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0205 |
1.5550 |
1.0206 |
1.5551 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0206 |
1.5551 |
1.0208 |
1.5553 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0208 |
1.5553 |
1.0206 |
1.5551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0206 |
1.5551 |
1.0204 |
1.5549 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0204 |
1.5549 |
1.0206 |
1.5551 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0206 |
1.5551 |
1.0215 |
1.5560 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0215 |
1.5560 |
1.0219 |
1.5564 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0219 |
1.5564 |
1.0218 |
1.5563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0218 |
1.5563 |
1.0220 |
1.5565 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0220 |
1.5565 |
1.0220 |
1.5565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
000005 |
嘉实增强信用定期债券 |
1.0220 |
1.5565 |
1.0220 |
1.5565 |
0.0000 |
0.00% |
