工银信用纯债一年定开债C(工银一年定开C)基金净值查询(000077)

今天最新净值 1.7590 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7590
成立日期：2013-05-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：61.083亿份
最近份额：5.4540亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红李娜丁怡凌

近半年工银信用纯债一年定开债C|工银一年定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银信用纯债一年定开债C(000077)基金累计收益率0.51%

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2025-07-09	000077	工银信用纯债一年定开债C	1.7550	1.7550	1.7550	1.7550	0.0000	0.00%
2025-07-08	000077	工银信用纯债一年定开债C	1.7550	1.7550	1.7550	1.7550	0.0000	0.00%
2025-07-07	000077	工银信用纯债一年定开债C	1.7550	1.7550	1.7540	1.7540	0.0010	0.06%
2025-07-04	000077	工银信用纯债一年定开债C	1.7540	1.7540	1.7540	1.7540	0.0000	0.00%
2025-07-03	000077	工银信用纯债一年定开债C	1.7540	1.7540	1.7530	1.7530	0.0010	0.06%
2025-07-02	000077	工银信用纯债一年定开债C	1.7530	1.7530	1.7520	1.7520	0.0010	0.06%
2025-07-01	000077	工银信用纯债一年定开债C	1.7520	1.7520	1.7510	1.7510	0.0010	0.06%
2025-06-30	000077	工银信用纯债一年定开债C	1.7510	1.7510	1.7510	1.7510	0.0000	0.00%
2025-06-27	000077	工银信用纯债一年定开债C	1.7510	1.7510	1.7510	1.7510	0.0000	0.00%
2025-06-26	000077	工银信用纯债一年定开债C	1.7510	1.7510	1.7510	1.7510	0.0000	0.00%
2025-06-25	000077	工银信用纯债一年定开债C	1.7510	1.7510	1.7510	1.7510	0.0000	0.00%
2025-06-24	000077	工银信用纯债一年定开债C	1.7510	1.7510	1.7510	1.7510	0.0000	0.00%
2025-06-23	000077	工银信用纯债一年定开债C	1.7510	1.7510	1.7510	1.7510	0.0000	0.00%
2025-06-20	000077	工银信用纯债一年定开债C	1.7510	1.7510	1.7510	1.7510	0.0000	0.00%
2025-06-19	000077	工银信用纯债一年定开债C	1.7510	1.7510	1.7510	1.7510	0.0000	0.00%
2025-06-18	000077	工银信用纯债一年定开债C	1.7510	1.7510	1.7500	1.7500	0.0010	0.06%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%