民生加银高等级信用债C(民生高等级债C)基金净值查询(000089)
今天最新净值
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2025-12-16
- 累计净值：1.1125
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：13.3676亿
- 最近资产：5.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李文君
近一季民生加银高等级信用债C|民生高等级债C基金净值查询
近一季,民生加银高等级信用债C(000089)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
000089 |
民生加银高等级信用债C |
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| 2025-09-22 |
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| 2025-09-17 |
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民生加银高等级信用债C |
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