金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富实业债债券C(汇添富实债C)基金净值查询(000123)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4907 -0.0011 -0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4874 -0.0004 -0.0257%

累计净值：1.7647
成立日期：2013-06-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：26.596亿份
最近份额：18.5251亿
最近资产：5.86亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏徐一恒

近一月汇添富实业债债券C|汇添富实债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富实业债债券C(000123)基金累计收益率-0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	000123	汇添富实业债债券C	1.4878	1.7618	1.4907	1.7647	-0.0029	-0.19%
2025-12-15	000123	汇添富实业债债券C	1.4907	1.7647	1.4918	1.7658	-0.0011	-0.07%
2025-12-12	000123	汇添富实业债债券C	1.4918	1.7658	1.4908	1.7648	0.0010	0.07%
2025-12-11	000123	汇添富实业债债券C	1.4908	1.7648	1.4913	1.7653	-0.0005	-0.03%
2025-12-10	000123	汇添富实业债债券C	1.4913	1.7653	1.4898	1.7638	0.0015	0.10%
2025-12-09	000123	汇添富实业债债券C	1.4898	1.7638	1.4923	1.7663	-0.0025	-0.17%
2025-12-08	000123	汇添富实业债债券C	1.4923	1.7663	1.4910	1.7650	0.0013	0.09%
2025-12-05	000123	汇添富实业债债券C	1.4910	1.7650	1.4875	1.7615	0.0035	0.24%
2025-12-04	000123	汇添富实业债债券C	1.4875	1.7615	1.4898	1.7638	-0.0023	-0.15%
2025-12-03	000123	汇添富实业债债券C	1.4898	1.7638	1.4918	1.7658	-0.0020	-0.13%

2025-12-02	000123	汇添富实业债债券C	1.4918	1.7658	1.4946	1.7686	-0.0028	-0.19%
2025-12-01	000123	汇添富实业债债券C	1.4946	1.7686	1.4940	1.7680	0.0006	0.04%
2025-11-28	000123	汇添富实业债债券C	1.4940	1.7680	1.4893	1.7633	0.0047	0.32%
2025-11-27	000123	汇添富实业债债券C	1.4893	1.7633	1.4920	1.7660	-0.0027	-0.18%
2025-11-26	000123	汇添富实业债债券C	1.4920	1.7660	1.4971	1.7711	-0.0051	-0.34%
2025-11-25	000123	汇添富实业债债券C	1.4971	1.7711	1.4948	1.7688	0.0023	0.15%
2025-11-24	000123	汇添富实业债债券C	1.4948	1.7688	1.4957	1.7697	-0.0009	-0.06%
2025-11-21	000123	汇添富实业债债券C	1.4957	1.7697	1.5045	1.7785	-0.0088	-0.58%
2025-11-20	000123	汇添富实业债债券C	1.5045	1.7785	1.5041	1.7781	0.0004	0.03%
2025-11-19	000123	汇添富实业债债券C	1.5041	1.7781	1.5000	1.7740	0.0041	0.27%
2025-11-18	000123	汇添富实业债债券C	1.5000	1.7740	1.5065	1.7805	-0.0065	-0.43%
2025-11-17	000123	汇添富实业债债券C	1.5065	1.7805	1.5028	1.7768	0.0037	0.25%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%