汇添富实业债债券C基金净值查询(000123)
今天最新净值
1.2925
0.0046 0.3600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2873
-0.0006 -0.0443%
- 累计净值：1.5665
- 成立日期：2013-06-14
- 基金类型：
- 成立份额：26.596亿份
- 最近份额：2.2602亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴江宏 徐一恒
近一周,汇添富实业债债券C(000123)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000123 |
汇添富实业债债券C |
1.2925 |
1.5665 |
1.2879 |
1.5619 |
0.0046 |
0.36% |
| 2024-04-25 |
000123 |
汇添富实业债债券C |
1.2879 |
1.5619 |
1.2867 |
1.5607 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
000123 |
汇添富实业债债券C |
1.2867 |
1.5607 |
1.2870 |
1.5610 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
000123 |
汇添富实业债债券C |
1.2870 |
1.5610 |
1.2882 |
1.5622 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
000123 |
汇添富实业债债券C |
1.2882 |
1.5622 |
1.2877 |
1.5617 |
0.0005 |
0.04% |
