富国目标收益一年期纯债债券基金净值查询(000197)
今天最新净值
1.1110
-0.0010 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.5330
- 成立日期：2013-06-27
- 基金类型：
- 成立份额：35.503亿份
- 最近份额：2.7449亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：俞晓斌 朱征星
近一月,富国目标收益一年期纯债债券(000197)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1110 |
1.5330 |
1.1120 |
1.5340 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1120 |
1.5340 |
1.1130 |
1.5350 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1130 |
1.5350 |
1.1130 |
1.5350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1130 |
1.5350 |
1.1120 |
1.5340 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1120 |
1.5340 |
1.1110 |
1.5330 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1110 |
1.5330 |
1.1100 |
1.5320 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1100 |
1.5320 |
1.1090 |
1.5310 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1090 |
1.5310 |
1.1080 |
1.5300 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1080 |
1.5300 |
1.1070 |
1.5290 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-15 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1070 |
1.5290 |
1.1070 |
1.5290 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1070 |
1.5290 |
1.1050 |
1.5270 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-04-11 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1050 |
1.5270 |
1.1040 |
1.5260 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1040 |
1.5260 |
1.1040 |
1.5260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1040 |
1.5260 |
1.1030 |
1.5250 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1030 |
1.5250 |
1.1020 |
1.5240 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1020 |
1.5240 |
1.1010 |
1.5230 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1010 |
1.5230 |
1.1000 |
1.5220 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1000 |
1.5220 |
1.1000 |
1.5220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1000 |
1.5220 |
1.1000 |
1.5220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1000 |
1.5220 |
1.0990 |
1.5210 |
0.0010 |
0.09% |
