富国目标收益一年期纯债债券基金净值查询(000197)
今天最新净值
1.1110
-0.0010 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.5330
- 成立日期：2013-06-27
- 基金类型：
- 成立份额：35.503亿份
- 最近份额：2.7449亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：俞晓斌 朱征星
近一年,富国目标收益一年期纯债债券(000197)基金累计收益率4.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
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| 2024-04-25 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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| 2024-04-24 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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| 2024-04-22 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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| 2024-02-27 |
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| 2024-02-26 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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| 2024-01-23 |
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1.1280 |
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| 2024-01-22 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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| 2024-01-19 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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1.1260 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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1.1260 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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1.1250 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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1.1250 |
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0.00% |
| 2024-01-08 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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1.1240 |
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| 2024-01-05 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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1.1240 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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1.1240 |
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| 2024-01-03 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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1.1240 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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1.5060 |
1.1230 |
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0.00% |
| 2023-12-28 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1230 |
1.5060 |
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0.09% |
| 2023-12-27 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1220 |
1.5050 |
1.1210 |
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0.0010 |
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| 2023-12-26 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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1.1210 |
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| 2023-12-25 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1210 |
1.5040 |
1.1200 |
1.5030 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-12-21 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1200 |
1.5030 |
1.1200 |
1.5030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-20 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1200 |
1.5030 |
1.1200 |
1.5030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-19 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1200 |
1.5030 |
1.1200 |
1.5030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1200 |
1.5030 |
1.1190 |
1.5020 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-12-15 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1190 |
1.5020 |
1.1190 |
1.5020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-14 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1190 |
1.5020 |
1.1180 |
1.5010 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-12-13 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1180 |
1.5010 |
1.1180 |
1.5010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-12 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1180 |
1.5010 |
1.1180 |
1.5010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-11 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1180 |
1.5010 |
1.1170 |
1.5000 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-12-08 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1170 |
1.5000 |
1.1170 |
1.5000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1170 |
1.5000 |
1.1180 |
1.5010 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-12-06 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1180 |
1.5010 |
1.1180 |
1.5010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-05 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1180 |
1.5010 |
1.1180 |
1.5010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-04 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1180 |
1.5010 |
1.1170 |
1.5000 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-12-01 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1170 |
1.5000 |
1.1170 |
1.5000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1170 |
1.5000 |
1.1170 |
1.5000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-29 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1170 |
1.5000 |
1.1170 |
1.5000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1170 |
1.5000 |
1.1170 |
1.5000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-27 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1170 |
1.5000 |
1.1170 |
1.5000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1170 |
1.5000 |
1.1170 |
1.5000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1170 |
1.5000 |
1.1170 |
1.5000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-22 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1170 |
1.5000 |
1.1170 |
1.5000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-20 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1170 |
1.5000 |
1.1170 |
1.5000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1170 |
1.5000 |
1.1170 |
1.5000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-16 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1170 |
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1.1160 |
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0.0010 |
0.09% |
| 2023-11-15 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1160 |
1.4990 |
1.1160 |
1.4990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-14 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1160 |
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1.1160 |
1.4990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1160 |
1.4990 |
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0.0010 |
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| 2023-11-10 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1150 |
1.4980 |
1.1150 |
1.4980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-09 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1150 |
1.4980 |
1.1150 |
1.4980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-08 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1150 |
1.4980 |
1.1150 |
1.4980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-07 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1150 |
1.4980 |
1.1150 |
1.4980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-06 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1150 |
1.4980 |
1.1150 |
1.4980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1150 |
1.4980 |
1.1140 |
1.4970 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-11-02 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1140 |
1.4970 |
1.1140 |
1.4970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-01 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1140 |
1.4970 |
1.1140 |
1.4970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-31 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1140 |
1.4970 |
1.1140 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-30 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1140 |
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1.1130 |
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0.0010 |
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| 2023-10-27 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1130 |
1.4960 |
1.1130 |
1.4960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-26 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1130 |
1.4960 |
1.1130 |
1.4960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-25 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1130 |
1.4960 |
1.1130 |
1.4960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-24 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1130 |
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1.1130 |
1.4960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-23 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1130 |
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1.1120 |
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| 2023-10-20 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1120 |
1.4950 |
1.1130 |
1.4960 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-10-19 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1130 |
1.4960 |
1.1130 |
1.4960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-18 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1130 |
1.4960 |
1.1130 |
1.4960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-17 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1130 |
1.4960 |
1.1130 |
1.4960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-16 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1130 |
1.4960 |
1.1130 |
1.4960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1130 |
1.4960 |
1.1130 |
1.4960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-12 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1130 |
1.4960 |
1.1130 |
1.4960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-11 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1130 |
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1.1130 |
1.4960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-10-10 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
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1.1130 |
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0.00% |
| 2023-10-09 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
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0.0000 |
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| 2023-09-28 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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1.1120 |
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| 2023-09-27 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1120 |
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1.1120 |
1.4950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-26 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1120 |
1.4950 |
1.1120 |
1.4950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-25 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1120 |
1.4950 |
1.1120 |
1.4950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1120 |
1.4950 |
1.1120 |
1.4950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-21 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1120 |
1.4950 |
1.1120 |
1.4950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-20 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1120 |
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1.1120 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-19 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1120 |
1.4950 |
1.1120 |
1.4950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-18 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1120 |
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1.1120 |
1.4950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1120 |
1.4950 |
1.1120 |
1.4950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-14 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1120 |
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1.1110 |
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| 2023-09-13 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1110 |
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1.1100 |
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0.0010 |
0.09% |
| 2023-09-12 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1100 |
1.4930 |
1.1100 |
1.4930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-11 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1100 |
1.4930 |
1.1110 |
1.4940 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-09-08 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1110 |
1.4940 |
1.1120 |
1.4950 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-09-07 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1120 |
1.4950 |
1.1130 |
1.4960 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-09-06 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1130 |
1.4960 |
1.1130 |
1.4960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-05 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1130 |
1.4960 |
1.1130 |
1.4960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-09-04 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1130 |
1.4960 |
1.1140 |
1.4970 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-09-01 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1140 |
1.4970 |
1.1140 |
1.4970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-31 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1140 |
1.4970 |
1.1140 |
1.4970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-30 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1140 |
1.4970 |
1.1140 |
1.4970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-29 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1140 |
1.4970 |
1.1140 |
1.4970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-28 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1140 |
1.4970 |
1.1140 |
1.4970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-25 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1140 |
1.4970 |
1.1140 |
1.4970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-24 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1140 |
1.4970 |
1.1140 |
1.4970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-23 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1140 |
1.4970 |
1.1140 |
1.4970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-22 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1140 |
1.4970 |
1.1140 |
1.4970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-21 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1140 |
1.4970 |
1.1140 |
1.4970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-18 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1140 |
1.4970 |
1.1140 |
1.4970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-17 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1140 |
1.4970 |
1.1130 |
1.4960 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-08-16 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1130 |
1.4960 |
1.1130 |
1.4960 |
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0.00% |
| 2023-08-15 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1130 |
1.4960 |
1.1130 |
1.4960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-14 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1130 |
1.4960 |
1.1120 |
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| 2023-08-11 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1120 |
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1.1120 |
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0.00% |
| 2023-08-10 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1120 |
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1.1120 |
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0.00% |
| 2023-08-09 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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| 2023-08-08 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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1.1110 |
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| 2023-08-07 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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1.1110 |
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| 2023-08-04 |
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| 2023-08-03 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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| 2023-08-02 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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| 2023-08-01 |
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| 2023-07-31 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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| 2023-07-20 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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| 2023-07-14 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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| 2023-07-13 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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1.1090 |
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| 2023-07-12 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1090 |
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| 2023-07-11 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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| 2023-07-10 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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1.1080 |
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0.00% |
| 2023-07-07 |
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| 2023-07-06 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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1.1070 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-05 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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1.1070 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-04 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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| 2023-07-03 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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1.1060 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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1.1060 |
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0.00% |
| 2023-06-29 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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| 2023-06-28 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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1.1050 |
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0.00% |
| 2023-06-27 |
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1.1050 |
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| 2023-06-26 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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| 2023-06-21 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1050 |
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1.1050 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-20 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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1.1050 |
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| 2023-06-19 |
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| 2023-06-16 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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| 2023-06-14 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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1.1060 |
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| 2023-06-13 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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| 2023-06-12 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1050 |
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1.1050 |
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| 2023-06-09 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1050 |
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1.1050 |
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0.00% |
| 2023-06-08 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1050 |
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| 2023-06-07 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1040 |
1.4870 |
1.1040 |
1.4870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-06 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1040 |
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1.1040 |
1.4870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-05 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1040 |
1.4870 |
1.1040 |
1.4870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-02 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1040 |
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1.1030 |
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| 2023-06-01 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1030 |
1.4860 |
1.1030 |
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| 2023-05-31 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1030 |
1.4860 |
1.1030 |
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0.00% |
| 2023-05-30 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1030 |
1.4860 |
1.1030 |
1.4860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-29 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1030 |
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1.1030 |
1.4860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-26 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1030 |
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1.1020 |
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| 2023-05-25 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1020 |
1.4850 |
1.1020 |
1.4850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-24 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1020 |
1.4850 |
1.1020 |
1.4850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-23 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1020 |
1.4850 |
1.1020 |
1.4850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-22 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1020 |
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| 2023-05-19 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1010 |
1.4840 |
1.1010 |
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0.00% |
| 2023-05-18 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1010 |
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1.1010 |
1.4840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-17 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1010 |
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1.1010 |
1.4840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-16 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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1.1010 |
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0.00% |
| 2023-05-15 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
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1.1010 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-12 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1010 |
1.4840 |
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1.4830 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-05-11 |
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富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1000 |
1.4830 |
1.1000 |
1.4830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-10 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.1000 |
1.4830 |
1.0990 |
1.4820 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-05-09 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.0990 |
1.4820 |
1.0990 |
1.4820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-08 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.0990 |
1.4820 |
1.0990 |
1.4820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-05 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.0990 |
1.4820 |
1.0980 |
1.4810 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-05-04 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.0980 |
1.4810 |
1.0970 |
1.4800 |
0.0010 |
0.09% |
| 2023-04-28 |
000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.0970 |
1.4800 |
1.0970 |
1.4800 |
0.0000 |
0.00% |
