长盛城镇化主题股票基金净值查询(000354)
今天最新净值
1.2180
0.0455 3.8800%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0905
0.0645 6.2831%
- 累计净值：1.8660
- 成立日期：2013-11-12
- 基金类型：
- 成立份额：20.115亿份
- 最近份额：0.2498亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：代毅
近一月,长盛城镇化主题股票(000354)基金累计收益率28.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.0260 |
1.6740 |
1.0177 |
1.6657 |
0.0083 |
0.82% |
| 2024-04-22 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.0177 |
1.6657 |
1.0517 |
1.6997 |
-0.0340 |
-3.23% |
| 2024-04-19 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.0517 |
1.6997 |
1.0842 |
1.7322 |
-0.0325 |
-3.00% |
| 2024-04-18 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.0842 |
1.7322 |
1.0913 |
1.7393 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2024-04-17 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.0913 |
1.7393 |
1.0364 |
1.6844 |
0.0549 |
5.30% |
| 2024-04-16 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.0364 |
1.6844 |
1.0711 |
1.7191 |
-0.0347 |
-3.24% |
| 2024-04-15 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.0711 |
1.7191 |
1.0868 |
1.7348 |
-0.0157 |
-1.44% |
| 2024-04-12 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.0868 |
1.7348 |
1.0400 |
1.6880 |
0.0468 |
4.50% |
| 2024-04-11 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.0400 |
1.6880 |
1.0346 |
1.6826 |
0.0054 |
0.52% |
| 2024-04-10 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.0346 |
1.6826 |
1.0683 |
1.7163 |
-0.0337 |
-3.15% |
|
|
| 2024-04-09 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.0683 |
1.7163 |
1.0824 |
1.7304 |
-0.0141 |
-1.30% |
| 2024-04-08 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.0824 |
1.7304 |
1.0862 |
1.7342 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2024-04-01 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.1638 |
1.8118 |
1.1310 |
1.7790 |
0.0328 |
2.90% |
| 2024-03-29 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.1310 |
1.7790 |
1.1247 |
1.7727 |
0.0063 |
0.56% |
| 2024-03-28 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.1247 |
1.7727 |
1.0930 |
1.7410 |
0.0317 |
2.90% |
| 2024-03-27 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.0930 |
1.7410 |
1.1420 |
1.7900 |
-0.0490 |
-4.29% |
| 2024-03-26 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.1420 |
1.7900 |
1.1721 |
1.8201 |
-0.0301 |
-2.57% |
