长盛城镇化主题混合A(长盛城镇化)基金净值查询(000354)
今天最新净值
2.8826
-0.0884 -3.07%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.9850
-0.0641 -2.1007%
- 累计净值：3.5306
- 成立日期：2013-11-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：20.115亿份
- 最近份额：1.0329亿
- 最近资产：2.76亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：代毅
近一季长盛城镇化主题混合A|长盛城镇化基金净值查询
近一季,长盛城镇化主题混合A(000354)基金累计收益率5.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
3.0491 |
3.6971 |
2.8826 |
3.5306 |
0.1665 |
5.78% |
| 2025-12-16 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.8826 |
3.5306 |
2.9710 |
3.6190 |
-0.0884 |
-3.07% |
| 2025-12-15 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.9710 |
3.6190 |
3.0703 |
3.7183 |
-0.0993 |
-3.34% |
| 2025-12-12 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
3.0703 |
3.7183 |
3.0141 |
3.6621 |
0.0562 |
1.86% |
| 2025-12-11 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
3.0141 |
3.6621 |
3.0871 |
3.7351 |
-0.0730 |
-2.36% |
| 2025-12-10 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
3.0871 |
3.7351 |
3.0683 |
3.7163 |
0.0188 |
0.61% |
| 2025-12-09 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
3.0683 |
3.7163 |
3.0013 |
3.6493 |
0.0670 |
2.23% |
| 2025-12-08 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
3.0013 |
3.6493 |
2.7926 |
3.4406 |
0.2087 |
7.47% |
| 2025-12-05 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.7926 |
3.4406 |
2.7484 |
3.3964 |
0.0442 |
1.61% |
| 2025-12-04 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.7484 |
3.3964 |
2.7102 |
3.3582 |
0.0382 |
1.41% |
|
|
| 2025-12-03 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.7102 |
3.3582 |
2.7025 |
3.3505 |
0.0077 |
0.28% |
| 2025-12-02 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.7025 |
3.3505 |
2.7177 |
3.3657 |
-0.0152 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.7177 |
3.3657 |
2.6932 |
3.3412 |
0.0245 |
0.91% |
| 2025-11-28 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.6932 |
3.3412 |
2.6659 |
3.3139 |
0.0273 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.6659 |
3.3139 |
2.6775 |
3.3255 |
-0.0116 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.6775 |
3.3255 |
2.5670 |
3.2150 |
0.1105 |
4.30% |
| 2025-11-25 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.5670 |
3.2150 |
2.4747 |
3.1227 |
0.0923 |
3.73% |
| 2025-11-24 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.4747 |
3.1227 |
2.4825 |
3.1305 |
-0.0078 |
-0.31% |
| 2025-11-21 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.4825 |
3.1305 |
2.6186 |
3.2666 |
-0.1361 |
-5.20% |
| 2025-11-20 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.6186 |
3.2666 |
2.6204 |
3.2684 |
-0.0018 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.6204 |
3.2684 |
2.6177 |
3.2657 |
0.0027 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.6177 |
3.2657 |
2.6214 |
3.2694 |
-0.0037 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.6214 |
3.2694 |
2.6048 |
3.2528 |
0.0166 |
0.64% |
| 2025-11-14 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.6048 |
3.2528 |
2.7192 |
3.3672 |
-0.1144 |
-4.39% |
| 2025-11-13 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.7192 |
3.3672 |
2.7232 |
3.3712 |
-0.0040 |
-0.15% |
|
|
| 2025-11-12 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.7232 |
3.3712 |
2.6978 |
3.3458 |
0.0254 |
0.94% |
| 2025-11-11 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.6978 |
3.3458 |
2.7663 |
3.4143 |
-0.0685 |
-2.54% |
| 2025-11-10 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.7663 |
3.4143 |
2.7831 |
3.4311 |
-0.0168 |
-0.60% |
| 2025-11-07 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.7831 |
3.4311 |
2.7950 |
3.4430 |
-0.0119 |
-0.43% |
| 2025-11-06 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.7950 |
3.4430 |
2.6693 |
3.3173 |
0.1257 |
4.71% |
| 2025-11-05 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.6693 |
3.3173 |
2.6558 |
3.3038 |
0.0135 |
0.51% |
| 2025-11-04 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.6558 |
3.3038 |
2.6878 |
3.3358 |
-0.0320 |
-1.19% |
| 2025-11-03 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.6878 |
3.3358 |
2.6893 |
3.3373 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.6893 |
3.3373 |
2.8270 |
3.4750 |
-0.1377 |
-5.12% |
| 2025-10-30 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.8270 |
3.4750 |
2.9493 |
3.5973 |
-0.1223 |
-4.33% |
| 2025-10-29 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.9493 |
3.5973 |
2.9061 |
3.5541 |
0.0432 |
1.49% |
| 2025-10-28 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.9061 |
3.5541 |
2.9128 |
3.5608 |
-0.0067 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.9128 |
3.5608 |
2.8002 |
3.4482 |
0.1126 |
4.02% |
| 2025-10-24 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.8002 |
3.4482 |
2.6327 |
3.2807 |
0.1675 |
6.36% |
| 2025-10-23 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.6327 |
3.2807 |
2.7094 |
3.3574 |
-0.0767 |
-2.91% |
| 2025-10-22 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.7094 |
3.3574 |
2.6881 |
3.3361 |
0.0213 |
0.79% |
| 2025-10-21 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.6881 |
3.3361 |
2.5304 |
3.1784 |
0.1577 |
6.23% |
| 2025-10-20 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.5304 |
3.1784 |
2.4366 |
3.0846 |
0.0938 |
3.85% |
| 2025-10-17 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.4366 |
3.0846 |
2.5293 |
3.1773 |
-0.0927 |
-3.67% |
| 2025-10-16 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.5293 |
3.1773 |
2.5239 |
3.1719 |
0.0054 |
0.21% |
| 2025-10-15 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.5239 |
3.1719 |
2.4482 |
3.0962 |
0.0757 |
3.09% |
| 2025-10-14 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.4482 |
3.0962 |
2.5722 |
3.2202 |
-0.1240 |
-4.82% |
| 2025-10-13 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.5722 |
3.2202 |
2.6250 |
3.2730 |
-0.0528 |
-2.01% |
| 2025-10-10 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.6250 |
3.2730 |
2.7206 |
3.3686 |
-0.0956 |
-3.51% |
| 2025-10-09 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.7206 |
3.3686 |
2.7281 |
3.3761 |
-0.0075 |
-0.27% |
| 2025-09-30 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.7281 |
3.3761 |
2.7737 |
3.4217 |
-0.0456 |
-1.64% |
| 2025-09-29 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.7737 |
3.4217 |
2.7064 |
3.3544 |
0.0673 |
2.49% |
| 2025-09-26 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.7064 |
3.3544 |
2.8207 |
3.4687 |
-0.1143 |
-4.05% |
| 2025-09-25 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.8207 |
3.4687 |
2.8027 |
3.4507 |
0.0180 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.8027 |
3.4507 |
2.8517 |
3.4997 |
-0.0490 |
-1.72% |
| 2025-09-23 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.8517 |
3.4997 |
2.8684 |
3.5164 |
-0.0167 |
-0.58% |
| 2025-09-22 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.8684 |
3.5164 |
2.7919 |
3.4399 |
0.0765 |
2.74% |
| 2025-09-19 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.7919 |
3.4399 |
2.8045 |
3.4525 |
-0.0126 |
-0.45% |
| 2025-09-18 |
000354 |
长盛城镇化主题混合A |
2.8045 |
3.4525 |
2.7637 |
3.4117 |
0.0408 |
1.48% |
