长盛城镇化主题股票基金净值查询(000354)
今天最新净值
1.2180
0.0455 3.8800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.1142
0.0212 1.9422%
- 累计净值:1.8660
- 成立日期:2013-11-12
- 基金类型:
- 成立份额:20.115亿份
- 最近份额:0.2498亿
- 最近资产:
- 基金公司:长盛基金
- 基金经理:代毅
近一周,长盛城镇化主题股票(000354)基金累计收益率2.38%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.1247 |
1.7727 |
1.0930 |
1.7410 |
0.0317 |
2.90% |
2024-03-27 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.0930 |
1.7410 |
1.1420 |
1.7900 |
-0.0490 |
-4.29% |
2024-03-26 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.1420 |
1.7900 |
1.1721 |
1.8201 |
-0.0301 |
-2.57% |
2024-03-22 |
000354 |
长盛城镇化主题股票 |
1.2211 |
1.8691 |
1.2201 |
1.8681 |
0.0010 |
0.08% |