长盛生态环境主题混合基金净值查询(000598)
今天最新净值
2.3720
0.0460 1.9800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.3762
0.0502 2.1587%
- 累计净值：2.3720
- 成立日期：2014-09-10
- 基金类型：
- 成立份额：29.101亿份
- 最近份额：0.6066亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：代毅 王远鸿
近一月,长盛生态环境主题混合(000598)基金累计收益率9.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.3720 |
2.3720 |
2.3260 |
2.3260 |
0.0460 |
1.98% |
| 2024-04-25 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.3260 |
2.3260 |
2.3250 |
2.3250 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.3250 |
2.3250 |
2.2980 |
2.2980 |
0.0270 |
1.17% |
| 2024-04-23 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.2980 |
2.2980 |
2.3020 |
2.3020 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.3020 |
2.3020 |
2.2970 |
2.2970 |
0.0050 |
0.22% |
| 2024-04-19 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.2970 |
2.2970 |
2.3180 |
2.3180 |
-0.0210 |
-0.91% |
| 2024-04-18 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.3180 |
2.3180 |
2.3180 |
2.3180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.3180 |
2.3180 |
2.2590 |
2.2590 |
0.0590 |
2.61% |
| 2024-04-16 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.2590 |
2.2590 |
2.3190 |
2.3190 |
-0.0600 |
-2.59% |
| 2024-04-15 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.3190 |
2.3190 |
2.3140 |
2.3140 |
0.0050 |
0.22% |
|
|
| 2024-04-12 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.3140 |
2.3140 |
2.3250 |
2.3250 |
-0.0110 |
-0.47% |
| 2024-04-11 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.3250 |
2.3250 |
2.3390 |
2.3390 |
-0.0140 |
-0.60% |
| 2024-04-10 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.3390 |
2.3390 |
2.3750 |
2.3750 |
-0.0360 |
-1.52% |
| 2024-04-09 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.3750 |
2.3750 |
2.3540 |
2.3540 |
0.0210 |
0.89% |
| 2024-04-08 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.3540 |
2.3540 |
2.3690 |
2.3690 |
-0.0150 |
-0.63% |
| 2024-04-03 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.3690 |
2.3690 |
2.4050 |
2.4050 |
-0.0360 |
-1.50% |
| 2024-04-02 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.4050 |
2.4050 |
2.4190 |
2.4190 |
-0.0140 |
-0.58% |
| 2024-04-01 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.4190 |
2.4190 |
2.3760 |
2.3760 |
0.0430 |
1.81% |
| 2024-03-29 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.3760 |
2.3760 |
2.3590 |
2.3590 |
0.0170 |
0.72% |
| 2024-03-28 |
000598 |
长盛生态环境主题混合 |
2.3590 |
2.3590 |
2.3530 |
2.3530 |
0.0060 |
0.25% |
