红塔红土盛世普益混合发起式基金净值查询(000743)
今天最新净值
1.2083
0.0022 0.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2116
0.0033 0.2725%
- 累计净值：1.9163
- 成立日期：2014-09-18
- 基金类型：
- 成立份额：1.490亿份
- 最近份额：0.9559亿
- 最近资产：
- 基金公司：红塔红土
- 基金经理：陈纪靖 吴秋松
近一月,红塔红土盛世普益混合发起式(000743)基金累计收益率3.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2083 |
1.9163 |
1.2061 |
1.9141 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2061 |
1.9141 |
1.2049 |
1.9129 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2049 |
1.9129 |
1.2025 |
1.9105 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-04-23 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2025 |
1.9105 |
1.2036 |
1.9116 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2036 |
1.9116 |
1.2022 |
1.9102 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2022 |
1.9102 |
1.2031 |
1.9111 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2031 |
1.9111 |
1.2026 |
1.9106 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2026 |
1.9106 |
1.1980 |
1.9060 |
0.0046 |
0.38% |
| 2024-04-16 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.1980 |
1.9060 |
1.2034 |
1.9114 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2024-04-15 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2034 |
1.9114 |
1.2025 |
1.9105 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2025 |
1.9105 |
1.2015 |
1.9095 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2015 |
1.9095 |
1.2020 |
1.9100 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-10 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2020 |
1.9100 |
1.2038 |
1.9118 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2038 |
1.9118 |
1.2029 |
1.9109 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2029 |
1.9109 |
1.2046 |
1.9126 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-04-03 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2046 |
1.9126 |
1.2053 |
1.9133 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2053 |
1.9133 |
1.2094 |
1.9174 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2024-04-01 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2094 |
1.9174 |
1.2046 |
1.9126 |
0.0048 |
0.40% |
| 2024-03-29 |
000743 |
红塔红土盛世普益混合发起式 |
1.2046 |
1.9126 |
1.2049 |
1.9129 |
-0.0003 |
-0.02% |
