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鑫元合享纯债C(鑫元合享分级A)基金净值查询(000814)

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今天最新净值 1.1095 0.0005 0.05% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4308
成立日期：2014-10-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：6.000亿份
最近份额：3.5296亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王海燕郭卉

近一月鑫元合享纯债C|鑫元合享分级A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元合享纯债C(000814)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	000814	鑫元合享纯债C	1.1091	1.4304	1.1095	1.4308	-0.0004	-0.04%
2025-12-19	000814	鑫元合享纯债C	1.1095	1.4308	1.1090	1.4302	0.0005	0.05%
2025-12-18	000814	鑫元合享纯债C	1.1090	1.4302	1.1089	1.4301	0.0001	0.01%
2025-12-17	000814	鑫元合享纯债C	1.1089	1.4301	1.1078	1.4288	0.0011	0.10%
2025-12-16	000814	鑫元合享纯债C	1.1078	1.4288	1.1077	1.4287	0.0001	0.01%
2025-12-15	000814	鑫元合享纯债C	1.1077	1.4287	1.1084	1.4295	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	000814	鑫元合享纯债C	1.1084	1.4295	1.1090	1.4302	-0.0006	-0.05%
2025-12-11	000814	鑫元合享纯债C	1.1090	1.4302	1.1084	1.4295	0.0006	0.05%
2025-12-10	000814	鑫元合享纯债C	1.1084	1.4295	1.1080	1.4290	0.0004	0.04%
2025-12-09	000814	鑫元合享纯债C	1.1080	1.4290	1.1074	1.4283	0.0006	0.05%

2025-12-08	000814	鑫元合享纯债C	1.1074	1.4283	1.1074	1.4283	0.0000	0.00%
2025-12-05	000814	鑫元合享纯债C	1.1074	1.4283	1.1068	1.4276	0.0006	0.05%
2025-12-04	000814	鑫元合享纯债C	1.1068	1.4276	1.1080	1.4290	-0.0012	-0.11%
2025-12-03	000814	鑫元合享纯债C	1.1080	1.4290	1.1085	1.4296	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	000814	鑫元合享纯债C	1.1085	1.4296	1.1088	1.4300	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	000814	鑫元合享纯债C	1.1088	1.4300	1.1085	1.4296	0.0003	0.03%
2025-11-28	000814	鑫元合享纯债C	1.1085	1.4296	1.1080	1.4290	0.0005	0.05%
2025-11-27	000814	鑫元合享纯债C	1.1080	1.4290	1.1082	1.4293	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	000814	鑫元合享纯债C	1.1082	1.4293	1.1091	1.4304	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	000814	鑫元合享纯债C	1.1091	1.4304	1.1094	1.4307	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	000814	鑫元合享纯债C	1.1094	1.4307	1.1092	1.4305	0.0002	0.02%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0768	3.61%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0744	3.61%
鑫元成长驱动股票发起式A	0.9707	3.30%
鑫元成长驱动股票发起式C	0.9602	3.29%
鑫元创业AI指数发起式A	1.1784	3.24%
鑫元创业AI指数发起式C	1.1772	3.24%
鑫元科技创新混合A	1.0730	3.10%
鑫元科技创新混合C	1.0631	3.10%
鑫元鑫新A	0.8520	2.50%
鑫元鑫新C	0.8121	2.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券C	1.0836	0.42%
南方泽元债券A	1.0821	0.42%
招商债券D	1.3220	0.19%
招商债券A	1.3296	0.19%
招商债券B	1.3524	0.19%
中加颐信纯债债券C	1.0246	0.17%
中加颐信纯债债券A	1.0279	0.16%
国金惠远纯债A	1.0302	0.13%
国金惠远纯债C	1.0285	0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0183	0.11%