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鑫元合享纯债C(鑫元合享分级A)基金净值查询(000814)

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今天最新净值 1.1333 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4595
成立日期：2014-10-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：6.000亿份
最近份额：3.5296亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘丽娟

近一周鑫元合享纯债C|鑫元合享分级A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元合享纯债C(000814)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	000814	鑫元合享纯债C	1.1336	1.4599	1.1333	1.4595	0.0003	0.03%
2026-09-17	000814	鑫元合享纯债C	1.1333	1.4595	1.1332	1.4594	0.0001	0.01%
2026-09-16	000814	鑫元合享纯债C	1.1332	1.4594	1.1329	1.4590	0.0003	0.03%
2026-09-15	000814	鑫元合享纯债C	1.1329	1.4590	1.1327	1.4588	0.0002	0.02%
2026-09-14	000814	鑫元合享纯债C	1.1327	1.4588	1.1327	1.4588	0.0000	0.00%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%
鑫元创业AI指数发起式A	1.5309	2.83%
鑫元创业AI指数发起式C	1.5259	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%