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南方大数据100A(大数据100)基金净值查询(001113)

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今天最新净值 0.8745 0.0198 2.32% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8624 -0.0121 -1.3788%
  • 累计净值：0.8745
  • 成立日期：2015-04-24
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.1195亿
  • 最近资产：13.42亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：冯雨生 钱厚翔
近半年南方大数据100A|大数据100基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方大数据100A(001113)基金累计收益率16.17%
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2025-12-16 001113 南方大数据100A 0.8547 0.8547 0.8689 0.8689 -0.0142 -1.63%
2025-12-15 001113 南方大数据100A 0.8689 0.8689 0.8762 0.8762 -0.0073 -0.83%
2025-12-12 001113 南方大数据100A 0.8762 0.8762 0.8656 0.8656 0.0106 1.22%
2025-12-11 001113 南方大数据100A 0.8656 0.8656 0.8753 0.8753 -0.0097 -1.11%
2025-12-10 001113 南方大数据100A 0.8753 0.8753 0.8730 0.8730 0.0023 0.26%
2025-12-09 001113 南方大数据100A 0.8730 0.8730 0.8782 0.8782 -0.0052 -0.59%
2025-12-08 001113 南方大数据100A 0.8782 0.8782 0.8708 0.8708 0.0074 0.85%
2025-12-05 001113 南方大数据100A 0.8708 0.8708 0.8559 0.8559 0.0149 1.74%
2025-12-04 001113 南方大数据100A 0.8559 0.8559 0.8533 0.8533 0.0026 0.30%
2025-12-03 001113 南方大数据100A 0.8533 0.8533 0.8538 0.8538 -0.0005 -0.06%
2025-12-02 001113 南方大数据100A 0.8538 0.8538 0.8562 0.8562 -0.0024 -0.28%
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2025-07-10 001113 南方大数据100A 0.7880 0.7880 0.7851 0.7851 0.0029 0.37%
2025-07-09 001113 南方大数据100A 0.7851 0.7851 0.7836 0.7836 0.0015 0.19%
2025-07-08 001113 南方大数据100A 0.7836 0.7836 0.7744 0.7744 0.0092 1.19%
2025-07-07 001113 南方大数据100A 0.7744 0.7744 0.7747 0.7747 -0.0003 -0.04%
2025-07-04 001113 南方大数据100A 0.7747 0.7747 0.7769 0.7769 -0.0022 -0.28%
2025-07-03 001113 南方大数据100A 0.7769 0.7769 0.7736 0.7736 0.0033 0.43%
2025-07-02 001113 南方大数据100A 0.7736 0.7736 0.7746 0.7746 -0.0010 -0.13%
2025-07-01 001113 南方大数据100A 0.7746 0.7746 0.7690 0.7690 0.0056 0.73%
2025-06-30 001113 南方大数据100A 0.7690 0.7690 0.7620 0.7620 0.0070 0.92%
2025-06-27 001113 南方大数据100A 0.7620 0.7620 0.7623 0.7623 -0.0003 -0.04%
2025-06-26 001113 南方大数据100A 0.7623 0.7623 0.7644 0.7644 -0.0021 -0.27%
2025-06-25 001113 南方大数据100A 0.7644 0.7644 0.7563 0.7563 0.0081 1.07%
2025-06-24 001113 南方大数据100A 0.7563 0.7563 0.7479 0.7479 0.0084 1.12%
2025-06-23 001113 南方大数据100A 0.7479 0.7479 0.7443 0.7443 0.0036 0.48%
2025-06-20 001113 南方大数据100A 0.7443 0.7443 0.7464 0.7464 -0.0021 -0.28%
2025-06-19 001113 南方大数据100A 0.7464 0.7464 0.7533 0.7533 -0.0069 -0.92%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
通用航空ETF南方 1.0225 2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0632 2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0629 2.28%
银行基金 1.6194 1.95%
南方银行联接C 1.5731 1.89%
南方银行联接A 1.6339 1.88%
南方成份A 0.6370 1.03%
南方智慧混合 2.7455 1.00%
南方远见回报股票A 1.0888 0.88%
南方远见回报股票C 1.0578 0.87%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
卫星ETF 1.4010 2.82%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
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