基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

创金合信聚利债券A(创金聚利A)基金净值查询(001199)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2040 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1919 0.0000 -0.0024% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2040
成立日期：2015-05-15
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.9594亿
最近资产：2.62亿元
基金公司：创金合信基金管理
基金经理：黄浩东吕沂洋金莉

近一周创金合信聚利债券A|创金聚利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信聚利债券A(001199)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001199	创金合信聚利债券A	1.2050	1.2050	1.2040	1.2040	0.0010	0.08%
2026-09-15	001199	创金合信聚利债券A	1.2040	1.2040	1.2038	1.2038	0.0002	0.02%
2026-09-14	001199	创金合信聚利债券A	1.2038	1.2038	1.2040	1.2040	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	001199	创金合信聚利债券A	1.2040	1.2040	1.2057	1.2057	-0.0017	-0.14%
2026-09-10	001199	创金合信聚利债券A	1.2057	1.2057	1.2063	1.2063	-0.0006	-0.05%

标签云

创金合信基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金聚利A	1.2050	0.08%
创金聚利C	1.1577	0.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
招商安华债券A	1.2759	-0.03%
招商安华债券C	1.2520	-0.03%
招商享诚增强债券A	1.2213	-0.03%
招商享诚增强债券C	1.1977	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1432	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1285	-0.03%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	-0.04%