工银生态环境股票A(工银生态)基金净值查询(001245)
今天最新净值
2.6440
0.0330 1.26%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.5745
0.0675 2.6927%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6440
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：12.5794亿
- 最近资产：19.97亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何肖颉
近一月,工银生态环境股票A(001245)基金累计收益率-10.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001245 |
工银生态环境股票A |
2.6330 |
2.6330 |
2.6440 |
2.6440 |
-0.0110 |
-0.42% |
| 2026-09-16 |
001245 |
工银生态环境股票A |
2.6440 |
2.6440 |
2.6110 |
2.6110 |
0.0330 |
1.26% |
| 2026-09-15 |
001245 |
工银生态环境股票A |
2.6110 |
2.6110 |
2.6280 |
2.6280 |
-0.0170 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
001245 |
工银生态环境股票A |
2.6280 |
2.6280 |
2.6540 |
2.6540 |
-0.0260 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
001245 |
工银生态环境股票A |
2.6540 |
2.6540 |
2.6590 |
2.6590 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
001245 |
工银生态环境股票A |
2.6590 |
2.6590 |
2.6800 |
2.6800 |
-0.0210 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
001245 |
工银生态环境股票A |
2.6800 |
2.6800 |
2.6880 |
2.6880 |
-0.0080 |
-0.30% |
| 2026-09-08 |
001245 |
工银生态环境股票A |
2.6880 |
2.6880 |
2.7090 |
2.7090 |
-0.0210 |
-0.78% |
| 2026-09-07 |
001245 |
工银生态环境股票A |
2.7090 |
2.7090 |
2.6410 |
2.6410 |
0.0680 |
2.57% |
| 2026-09-04 |
001245 |
工银生态环境股票A |
2.6410 |
2.6410 |
2.6620 |
2.6620 |
-0.0210 |
-0.79% |
|
|
| 2026-09-03 |
001245 |
工银生态环境股票A |
2.6620 |
2.6620 |
2.6550 |
2.6550 |
0.0070 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
001245 |
工银生态环境股票A |
2.6550 |
2.6550 |
2.7080 |
2.7080 |
-0.0530 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
001245 |
工银生态环境股票A |
2.7080 |
2.7080 |
2.7300 |
2.7300 |
-0.0220 |
-0.81% |
| 2026-08-31 |
001245 |
工银生态环境股票A |
2.7300 |
2.7300 |
2.7300 |
2.7300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
001245 |
工银生态环境股票A |
2.7300 |
2.7300 |
2.7590 |
2.7590 |
-0.0290 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
001245 |
工银生态环境股票A |
2.7590 |
2.7590 |
2.7280 |
2.7280 |
0.0310 |
1.14% |
| 2026-08-26 |
001245 |
工银生态环境股票A |
2.7280 |
2.7280 |
2.7070 |
2.7070 |
0.0210 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
001245 |
工银生态环境股票A |
2.7070 |
2.7070 |
2.7520 |
2.7520 |
-0.0450 |
-1.66% |
| 2026-08-24 |
001245 |
工银生态环境股票A |
2.7520 |
2.7520 |
2.8180 |
2.8180 |
-0.0660 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
001245 |
工银生态环境股票A |
2.8180 |
2.8180 |
2.7620 |
2.7620 |
0.0560 |
2.03% |
| 2026-08-20 |
001245 |
工银生态环境股票A |
2.7620 |
2.7620 |
2.7720 |
2.7720 |
-0.0100 |
-0.36% |
| 2026-08-19 |
001245 |
工银生态环境股票A |
2.7720 |
2.7720 |
2.9150 |
2.9150 |
-0.1430 |
-4.91% |
| 2026-08-18 |
001245 |
工银生态环境股票A |
2.9150 |
2.9150 |
2.9320 |
2.9320 |
-0.0170 |
-0.58% |
