工银生态环境股票基金净值查询(001245)
今天最新净值
1.5750
0.0050 0.3200%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5519
0.0159 1.0345%
- 累计净值:1.5750
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:17.5221亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:何肖颉 闫思倩
近一周,工银生态环境股票(001245)基金累计收益率2.81%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
001245 |
工银生态环境股票 |
1.5360 |
1.5360 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0330 |
-2.10% |
2024-03-26 |
001245 |
工银生态环境股票 |
1.5690 |
1.5690 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0070 |
0.45% |
2024-03-25 |
001245 |
工银生态环境股票 |
1.5620 |
1.5620 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0160 |
-1.01% |
2024-03-22 |
001245 |
工银生态环境股票 |
1.5780 |
1.5780 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0020 |
-0.13% |
2024-03-21 |
001245 |
工银生态环境股票 |
1.5800 |
1.5800 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0020 |
-0.13% |