建信鑫安回报灵活配置混合A(建信鑫安)基金净值查询(001304)
今天最新净值
1.6034
0.0287 1.82%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5256
0.0085 0.5632%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8584
- 成立日期：2015-05-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.3522亿
- 最近资产：3.67亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：江源 徐文琪 赵荣杰
近一月建信鑫安回报灵活配置混合A|建信鑫安基金净值查询
近一月,建信鑫安回报灵活配置混合A(001304)基金累计收益率-4.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.5990 |
1.8540 |
1.6034 |
1.8584 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2026-09-16 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.6034 |
1.8584 |
1.5747 |
1.8297 |
0.0287 |
1.82% |
| 2026-09-15 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.5747 |
1.8297 |
1.5783 |
1.8333 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.5783 |
1.8333 |
1.5781 |
1.8331 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.5781 |
1.8331 |
1.5952 |
1.8502 |
-0.0171 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.5952 |
1.8502 |
1.6100 |
1.8650 |
-0.0148 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.6100 |
1.8650 |
1.6123 |
1.8673 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.6123 |
1.8673 |
1.6222 |
1.8772 |
-0.0099 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.6222 |
1.8772 |
1.5849 |
1.8399 |
0.0373 |
2.35% |
| 2026-09-04 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.5849 |
1.8399 |
1.6204 |
1.8754 |
-0.0355 |
-2.24% |
|
|
| 2026-09-03 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.6204 |
1.8754 |
1.6122 |
1.8672 |
0.0082 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.6122 |
1.8672 |
1.6416 |
1.8966 |
-0.0294 |
-1.79% |
| 2026-09-01 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.6416 |
1.8966 |
1.6720 |
1.9270 |
-0.0304 |
-1.82% |
| 2026-08-31 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.6720 |
1.9270 |
1.6483 |
1.9033 |
0.0237 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.6483 |
1.9033 |
1.6695 |
1.9245 |
-0.0212 |
-1.27% |
| 2026-08-27 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.6695 |
1.9245 |
1.6307 |
1.8857 |
0.0388 |
2.38% |
| 2026-08-26 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.6307 |
1.8857 |
1.6130 |
1.8680 |
0.0177 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.6130 |
1.8680 |
1.6164 |
1.8714 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.6164 |
1.8714 |
1.6485 |
1.9035 |
-0.0321 |
-1.95% |
| 2026-08-21 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.6485 |
1.9035 |
1.6347 |
1.8897 |
0.0138 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.6347 |
1.8897 |
1.6285 |
1.8835 |
0.0062 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.6285 |
1.8835 |
1.7358 |
1.9908 |
-0.1073 |
-6.18% |
| 2026-08-18 |
001304 |
建信鑫安回报灵活配置混合A |
1.7358 |
1.9908 |
1.7337 |
1.9887 |
0.0021 |
0.12% |
