建信大安全战略精选股票基金净值查询(001473)
今天最新净值
2.6947
0.0645 2.4500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.6960
0.0658 2.5035%
- 累计净值：2.6947
- 成立日期：2015-07-29
- 基金类型：
- 成立份额：2.619亿份
- 最近份额：1.5339亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：王东杰
近一周,建信大安全战略精选股票(001473)基金累计收益率3.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001473 |
建信大安全战略精选股票 |
2.6947 |
2.6947 |
2.6302 |
2.6302 |
0.0645 |
2.45% |
| 2024-04-25 |
001473 |
建信大安全战略精选股票 |
2.6302 |
2.6302 |
2.6373 |
2.6373 |
-0.0071 |
-0.27% |
| 2024-04-24 |
001473 |
建信大安全战略精选股票 |
2.6373 |
2.6373 |
2.6369 |
2.6369 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
001473 |
建信大安全战略精选股票 |
2.6369 |
2.6369 |
2.6301 |
2.6301 |
0.0068 |
0.26% |
| 2024-04-22 |
001473 |
建信大安全战略精选股票 |
2.6301 |
2.6301 |
2.6099 |
2.6099 |
0.0202 |
0.77% |
