富安达健康人生混合基金净值查询(001861)
今天最新净值
1.3406
0.0133 1.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3411
0.0138 1.0360%
- 累计净值：1.3406
- 成立日期：2015-11-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3097亿
- 最近资产：
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：李守峰 纪青
近半年,富安达健康人生混合(001861)基金累计收益率-11.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3406 |
1.3406 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0133 |
1.00% |
| 2024-04-25 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3273 |
1.3273 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0113 |
0.86% |
| 2024-04-24 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3160 |
1.3160 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0053 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3107 |
1.3107 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0089 |
0.68% |
| 2024-04-22 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3018 |
1.3018 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0170 |
1.32% |
| 2024-04-19 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.2848 |
1.2848 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.2859 |
1.2859 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2024-04-17 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.2941 |
1.2941 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0154 |
1.20% |
| 2024-04-16 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.2787 |
1.2787 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0314 |
-2.40% |
| 2024-04-15 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3101 |
1.3101 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3093 |
1.3093 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0036 |
0.28% |
| 2024-04-11 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3057 |
1.3057 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2024-04-10 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3119 |
1.3119 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0245 |
-1.83% |
| 2024-04-09 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3364 |
1.3364 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0200 |
1.52% |
| 2024-04-08 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3164 |
1.3164 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0186 |
-1.39% |
| 2024-04-03 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3350 |
1.3350 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3354 |
1.3354 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0128 |
-0.95% |
| 2024-04-01 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3482 |
1.3482 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3480 |
1.3480 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0086 |
0.64% |
| 2024-03-28 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3394 |
1.3394 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0035 |
0.26% |
| 2024-03-27 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3359 |
1.3359 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0091 |
-0.68% |
| 2024-03-26 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3450 |
1.3450 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2024-03-25 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3482 |
1.3482 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0161 |
-1.18% |
| 2024-03-22 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3643 |
1.3643 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0180 |
-1.30% |
| 2024-03-20 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3977 |
1.3977 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-19 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3975 |
1.3975 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0211 |
-1.49% |
| 2024-03-18 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4186 |
1.4186 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0121 |
0.86% |
| 2024-03-15 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4065 |
1.4065 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0075 |
0.54% |
| 2024-03-14 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3990 |
1.3990 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-13 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3986 |
1.3986 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4002 |
1.4002 |
1.3989 |
1.3989 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-03-11 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3989 |
1.3989 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0288 |
2.10% |
| 2024-03-08 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3701 |
1.3701 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0088 |
0.65% |
| 2024-03-07 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3613 |
1.3613 |
1.3873 |
1.3873 |
-0.0260 |
-1.87% |
| 2024-03-06 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3873 |
1.3873 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2024-03-05 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3950 |
1.3950 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0152 |
-1.08% |
| 2024-03-04 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4102 |
1.4102 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0073 |
0.52% |
| 2024-03-01 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4029 |
1.4029 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2024-02-29 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4055 |
1.4055 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0294 |
2.14% |
| 2024-02-28 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3761 |
1.3761 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0326 |
-2.31% |
| 2024-02-27 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4087 |
1.4087 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0128 |
0.92% |
| 2024-02-26 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3959 |
1.3959 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0093 |
0.67% |
| 2024-02-23 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3866 |
1.3866 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3865 |
1.3865 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0055 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-02-20 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0075 |
0.54% |
| 2024-02-19 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3775 |
1.3775 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0099 |
-0.71% |
| 2024-02-08 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3874 |
1.3874 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0115 |
0.84% |
| 2024-02-07 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3759 |
1.3759 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0336 |
2.50% |
| 2024-02-06 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3423 |
1.3423 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0681 |
5.34% |
| 2024-02-05 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.2742 |
1.2742 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0124 |
-0.96% |
| 2024-02-02 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.2866 |
1.2866 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0267 |
-2.03% |
| 2024-02-01 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3133 |
1.3133 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0235 |
-1.76% |
| 2024-01-31 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3368 |
1.3368 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0300 |
-2.19% |
| 2024-01-30 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3668 |
1.3668 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0258 |
-1.85% |
| 2024-01-29 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3926 |
1.3926 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.0241 |
-1.70% |
| 2024-01-26 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4167 |
1.4167 |
1.4489 |
1.4489 |
-0.0322 |
-2.22% |
| 2024-01-25 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4489 |
1.4489 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0391 |
2.77% |
| 2024-01-24 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4098 |
1.4098 |
1.4115 |
1.4115 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-01-23 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4115 |
1.4115 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0103 |
0.74% |
| 2024-01-22 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4012 |
1.4012 |
1.4624 |
1.4624 |
-0.0612 |
-4.18% |
| 2024-01-19 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4624 |
1.4624 |
1.4684 |
1.4684 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2024-01-18 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4684 |
1.4684 |
1.4731 |
1.4731 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2024-01-17 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4731 |
1.4731 |
1.5041 |
1.5041 |
-0.0310 |
-2.06% |
| 2024-01-16 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.5041 |
1.5041 |
1.5063 |
1.5063 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-01-15 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.5063 |
1.5063 |
1.4983 |
1.4983 |
0.0080 |
0.53% |
| 2024-01-12 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4983 |
1.4983 |
1.5117 |
1.5117 |
-0.0134 |
-0.89% |
| 2024-01-11 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.5117 |
1.5117 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0076 |
0.51% |
| 2024-01-10 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.5041 |
1.5041 |
1.5177 |
1.5177 |
-0.0136 |
-0.90% |
| 2024-01-09 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.5177 |
1.5177 |
1.5052 |
1.5052 |
0.0125 |
0.83% |
| 2024-01-08 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.5052 |
1.5052 |
1.5387 |
1.5387 |
-0.0335 |
-2.18% |
| 2024-01-05 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.5387 |
1.5387 |
1.5807 |
1.5807 |
-0.0420 |
-2.66% |
| 2024-01-04 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.5807 |
1.5807 |
1.5881 |
1.5881 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2024-01-03 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.5881 |
1.5881 |
1.5866 |
1.5866 |
0.0015 |
0.09% |
| 2024-01-02 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.5866 |
1.5866 |
1.5915 |
1.5915 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2023-12-29 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.5915 |
1.5915 |
1.5595 |
1.5595 |
0.0320 |
2.05% |
| 2023-12-28 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.5595 |
1.5595 |
1.5646 |
1.5646 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2023-12-27 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.5646 |
1.5646 |
1.5452 |
1.5452 |
0.0194 |
1.26% |
| 2023-12-26 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.5452 |
1.5452 |
1.5663 |
1.5663 |
-0.0211 |
-1.35% |
| 2023-12-25 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.5663 |
1.5663 |
1.5625 |
1.5625 |
0.0038 |
0.24% |
| 2023-12-22 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.5625 |
1.5625 |
1.5829 |
1.5829 |
-0.0204 |
-1.29% |
| 2023-12-21 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.5829 |
1.5829 |
1.5803 |
1.5803 |
0.0026 |
0.16% |
| 2023-12-20 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.5803 |
1.5803 |
1.5906 |
1.5906 |
-0.0103 |
-0.65% |
| 2023-12-19 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.5906 |
1.5906 |
1.6019 |
1.6019 |
-0.0113 |
-0.71% |
| 2023-12-18 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.6019 |
1.6019 |
1.6052 |
1.6052 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2023-12-15 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.6052 |
1.6052 |
1.6238 |
1.6238 |
-0.0186 |
-1.15% |
| 2023-12-14 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.6238 |
1.6238 |
1.6278 |
1.6278 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2023-12-13 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.6278 |
1.6278 |
1.6328 |
1.6328 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2023-12-12 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.6328 |
1.6328 |
1.6493 |
1.6493 |
-0.0165 |
-1.00% |
| 2023-12-11 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.6493 |
1.6493 |
1.6408 |
1.6408 |
0.0085 |
0.52% |
| 2023-12-08 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.6408 |
1.6408 |
1.6151 |
1.6151 |
0.0257 |
1.59% |
| 2023-12-07 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.6151 |
1.6151 |
1.6219 |
1.6219 |
-0.0068 |
-0.42% |
| 2023-12-06 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.6219 |
1.6219 |
1.6222 |
1.6222 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2023-12-05 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.6222 |
1.6222 |
1.6352 |
1.6352 |
-0.0130 |
-0.80% |
| 2023-12-04 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.6352 |
1.6352 |
1.6542 |
1.6542 |
-0.0190 |
-1.15% |
| 2023-12-01 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.6542 |
1.6542 |
1.6532 |
1.6532 |
0.0010 |
0.06% |
| 2023-11-30 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.6532 |
1.6532 |
1.6548 |
1.6548 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2023-11-29 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.6548 |
1.6548 |
1.6698 |
1.6698 |
-0.0150 |
-0.90% |
| 2023-11-28 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.6698 |
1.6698 |
1.6435 |
1.6435 |
0.0263 |
1.60% |
| 2023-11-27 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.6435 |
1.6435 |
1.6435 |
1.6435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.6435 |
1.6435 |
1.6499 |
1.6499 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2023-11-23 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.6499 |
1.6499 |
1.6327 |
1.6327 |
0.0172 |
1.05% |
| 2023-11-22 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.6327 |
1.6327 |
1.6479 |
1.6479 |
-0.0152 |
-0.92% |
| 2023-11-20 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.6555 |
1.6555 |
1.6431 |
1.6431 |
0.0124 |
0.75% |
| 2023-11-17 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.6431 |
1.6431 |
1.6262 |
1.6262 |
0.0169 |
1.04% |
| 2023-11-16 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.6262 |
1.6262 |
1.6384 |
1.6384 |
-0.0122 |
-0.74% |
| 2023-11-15 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.6384 |
1.6384 |
1.6367 |
1.6367 |
0.0017 |
0.10% |
| 2023-11-14 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.6367 |
1.6367 |
1.6336 |
1.6336 |
0.0031 |
0.19% |
| 2023-11-13 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.6336 |
1.6336 |
1.6424 |
1.6424 |
-0.0088 |
-0.54% |
| 2023-11-10 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.6424 |
1.6424 |
1.6356 |
1.6356 |
0.0068 |
0.42% |
| 2023-11-09 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.6356 |
1.6356 |
1.6584 |
1.6584 |
-0.0228 |
-1.37% |
| 2023-11-08 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.6584 |
1.6584 |
1.6389 |
1.6389 |
0.0195 |
1.19% |
| 2023-11-07 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.6389 |
1.6389 |
1.6464 |
1.6464 |
-0.0075 |
-0.46% |
| 2023-11-06 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.6464 |
1.6464 |
1.6107 |
1.6107 |
0.0357 |
2.22% |
| 2023-11-03 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.6107 |
1.6107 |
1.6054 |
1.6054 |
0.0053 |
0.33% |
| 2023-11-02 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.6054 |
1.6054 |
1.6208 |
1.6208 |
-0.0154 |
-0.95% |
| 2023-11-01 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.6208 |
1.6208 |
1.6254 |
1.6254 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2023-10-31 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.6254 |
1.6254 |
1.6342 |
1.6342 |
-0.0088 |
-0.54% |
| 2023-10-30 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.6342 |
1.6342 |
1.5956 |
1.5956 |
0.0386 |
2.42% |
