富安达健康人生混合基金净值查询(001861)
今天最新净值
1.3406
0.0133 1.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3411
0.0138 1.0360%
- 累计净值：1.3406
- 成立日期：2015-11-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3097亿
- 最近资产：
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：李守峰 纪青
近一季,富安达健康人生混合(001861)基金累计收益率-12.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3406 |
1.3406 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0133 |
1.00% |
| 2024-04-25 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3273 |
1.3273 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0113 |
0.86% |
| 2024-04-24 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3160 |
1.3160 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0053 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3107 |
1.3107 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0089 |
0.68% |
| 2024-04-22 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3018 |
1.3018 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0170 |
1.32% |
| 2024-04-19 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.2848 |
1.2848 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.2859 |
1.2859 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2024-04-17 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.2941 |
1.2941 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0154 |
1.20% |
| 2024-04-16 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.2787 |
1.2787 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0314 |
-2.40% |
| 2024-04-15 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3101 |
1.3101 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3093 |
1.3093 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0036 |
0.28% |
| 2024-04-11 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3057 |
1.3057 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2024-04-10 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3119 |
1.3119 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0245 |
-1.83% |
| 2024-04-09 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3364 |
1.3364 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0200 |
1.52% |
| 2024-04-08 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3164 |
1.3164 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0186 |
-1.39% |
| 2024-04-03 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3350 |
1.3350 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3354 |
1.3354 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0128 |
-0.95% |
| 2024-04-01 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3482 |
1.3482 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3480 |
1.3480 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0086 |
0.64% |
| 2024-03-28 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3394 |
1.3394 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0035 |
0.26% |
| 2024-03-27 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3359 |
1.3359 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0091 |
-0.68% |
| 2024-03-26 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3450 |
1.3450 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2024-03-25 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3482 |
1.3482 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0161 |
-1.18% |
| 2024-03-22 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3643 |
1.3643 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0180 |
-1.30% |
| 2024-03-20 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3977 |
1.3977 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-19 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3975 |
1.3975 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0211 |
-1.49% |
| 2024-03-18 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4186 |
1.4186 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0121 |
0.86% |
| 2024-03-15 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4065 |
1.4065 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0075 |
0.54% |
| 2024-03-14 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3990 |
1.3990 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-13 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3986 |
1.3986 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4002 |
1.4002 |
1.3989 |
1.3989 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-03-11 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3989 |
1.3989 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0288 |
2.10% |
| 2024-03-08 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3701 |
1.3701 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0088 |
0.65% |
| 2024-03-07 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3613 |
1.3613 |
1.3873 |
1.3873 |
-0.0260 |
-1.87% |
| 2024-03-06 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3873 |
1.3873 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2024-03-05 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3950 |
1.3950 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0152 |
-1.08% |
| 2024-03-04 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4102 |
1.4102 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0073 |
0.52% |
| 2024-03-01 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4029 |
1.4029 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2024-02-29 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4055 |
1.4055 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0294 |
2.14% |
| 2024-02-28 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3761 |
1.3761 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0326 |
-2.31% |
| 2024-02-27 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.4087 |
1.4087 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0128 |
0.92% |
| 2024-02-26 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3959 |
1.3959 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0093 |
0.67% |
| 2024-02-23 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3866 |
1.3866 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3865 |
1.3865 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0055 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3810 |
1.3810 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-02-20 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0075 |
0.54% |
| 2024-02-19 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3775 |
1.3775 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0099 |
-0.71% |
| 2024-02-08 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3874 |
1.3874 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0115 |
0.84% |
| 2024-02-07 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3759 |
1.3759 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0336 |
2.50% |
| 2024-02-06 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3423 |
1.3423 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0681 |
5.34% |
| 2024-02-05 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.2742 |
1.2742 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0124 |
-0.96% |
| 2024-02-02 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.2866 |
1.2866 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0267 |
-2.03% |
| 2024-02-01 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3133 |
1.3133 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0235 |
-1.76% |
| 2024-01-31 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3368 |
1.3368 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0300 |
-2.19% |
| 2024-01-30 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3668 |
1.3668 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0258 |
-1.85% |
| 2024-01-29 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3926 |
1.3926 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.0241 |
-1.70% |
