富安达健康人生混合基金净值查询(001861)
今天最新净值
1.4065
0.0075 0.5400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3411
0.0138 1.0360%
- 累计净值：1.4065
- 成立日期：2015-11-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3097亿
- 最近资产：
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：李守峰 纪青
近一周,富安达健康人生混合(001861)基金累计收益率2.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3406 |
1.3406 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0133 |
1.00% |
| 2024-04-25 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3273 |
1.3273 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0113 |
0.86% |
| 2024-04-24 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3160 |
1.3160 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0053 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3107 |
1.3107 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0089 |
0.68% |
| 2024-04-22 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3018 |
1.3018 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0170 |
1.32% |
