富安达健康人生混合基金净值查询(001861)
今天最新净值
1.3406
0.0133 1.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3411
0.0138 1.0360%
- 累计净值：1.3406
- 成立日期：2015-11-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3097亿
- 最近资产：
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：李守峰 纪青
近一月,富安达健康人生混合(001861)基金累计收益率1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3406 |
1.3406 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0133 |
1.00% |
| 2024-04-25 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3273 |
1.3273 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0113 |
0.86% |
| 2024-04-24 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3160 |
1.3160 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0053 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3107 |
1.3107 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0089 |
0.68% |
| 2024-04-22 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3018 |
1.3018 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0170 |
1.32% |
| 2024-04-19 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.2848 |
1.2848 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.2859 |
1.2859 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2024-04-17 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.2941 |
1.2941 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0154 |
1.20% |
| 2024-04-16 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.2787 |
1.2787 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0314 |
-2.40% |
| 2024-04-15 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3101 |
1.3101 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3093 |
1.3093 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0036 |
0.28% |
| 2024-04-11 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3057 |
1.3057 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2024-04-10 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3119 |
1.3119 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0245 |
-1.83% |
| 2024-04-09 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3364 |
1.3364 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0200 |
1.52% |
| 2024-04-08 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3164 |
1.3164 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0186 |
-1.39% |
| 2024-04-03 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3350 |
1.3350 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3354 |
1.3354 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0128 |
-0.95% |
| 2024-04-01 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3482 |
1.3482 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3480 |
1.3480 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0086 |
0.64% |
| 2024-03-28 |
001861 |
富安达健康人生混合 |
1.3394 |
1.3394 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0035 |
0.26% |
